Прогноз финансовых показателей деятельности СТО.
По станции технического обслуживания спрогнозированы доходы в целом по отрасли а также приведен прогноз расходов по статьям по месяцам на 2009г.
Выручка по СТО составит в 2009г. 465 млн. руб., а их темп роста к 2008 году составит – 152,5 %.
Затраты на содержание составят в 2009г.367 млн. руб., а их темп роста к 2008 году составит 173,9 %.
По сравнению с 2008г. произойдут некоторые изменения в структуре затрат на содержание СТО:
Удельный вес статьи «Расходы на оплату труда» составит в 2009г. 50,8 % Объем отчислений на социальные нужды будет расти пропорционально расходам на оплату труда. Доля этой статьи затрат составит в 2009 г.18,3 %.
(Таблица 4.4.2.4.)
4.5. Комплекс зданий по ул. Тимирязева, 44.
15 октября 2007 года ЧУП «Поречье БКС» передано в аренду комплекс зданий по ул. Тимирязева 44. Общая площадь зданий и сооружений переданных предприятию в аренду Белкоопсоюзом предприятию составляет 14,2 тысяч метров квадратных. На протяжении текущего года производились ремонтные работы комплекса зданий, площади которых сдаются в аренду.
Доходы по комплексу зданий в 2008году составили всего 3353,5 млн.руб.-в том числе : от сдачи помещений в субаренду 3095 млн. руб., доходы по станции технического обслуживания 258 млн. руб.,
Издержки на содержание зданий в 2008 году составили 3359 млн. руб. Превышение доходов над расходами составило 3,3 млн. рублей. В структуре расходов на реализацию в 2008г., наибольший удельный вес занимали статьи прочие расходы (30,2%), из них затрачено на ремонт помещений более 800 млн. рублей. Расходы на аренду, содержание зданий (43,9 %), расходы на оплату труда (13,2%), отчисления в фонд социальной защиты (4,9%) (таблица 4.5.1.)
С целью получения максимальных доходов от сдачи в аренду предприятием запланировано производить капитальный ремонт зданий и сооружений на 2009 год. Неэффективно сдаваемые складские помещения переоборудовать под офисные. Для расширения спектра оказываемых услуг и получения дополнительного дохода предприятие планирует открыть сауну по ул.Игнатенко. Планируемые расходы и доходы на 2009 год представлены в таблице (4.5.2.).
4.6. Инвестиционный и инновационный план.
Таблица по ремонту и приведению в надлежащее состояние объектов ЧУП «Поречье Белкоопсоюза».
Раздел 6. Прогноз финансово-хозяйственной деятельности.
В процессе планирования были рассчитаны ожидаемые показатели финансово-хозяйственной деятельности, потоки денежных средств, а также осуществимость финансового плана предприятия.
На 2009 год объем розничного товарооборота запланирован в сумме 14137 млн. руб., темп роста в сопоставимых ценах к 2008 году составит 111%. Объем оказания платных услуг составят 808 млн. руб., темп роста к 2008 году в сопоставимых ценах 109%. Оптовый товарооборот составит 20685 млн. рублей. темп роста к 2008 году в сопоставимых ценах 121,3%. Основные показатели хозяйственно-финансовой деятельности (в разрезе отраслей) представлены в (таблице 6.6.1.).
Выполнение заданных параметров роста розничного товарооборота, оптовой отрасли, оказания платных услуг, валовых доходов и затрат на реализацию позволит получить по предприятию в 2009 году объем выручки от реализации товаров, продукции, работ, услуг в размере 35752 млн. рублей. Себестоимость реализованных товаров, продукции, работ, услуг составит 25795 млн. рублей. Расходы на реализацию - 4319 млн. рублей. Прибыль от реализации в 2009 году составит 614 млн. рублей. Сальдо операционных расходов и сальдо вне реализационных доходов составит -245 млн. рублей и 231 млн. рублей. Ожидаемая прибыль после налогообложения (к распределению) 295 млн. рублей. Рентабельность по прибыли от реализации составит по торговле 0,5 %, по общепиту 2,9 %, оптовой отрасли 2,1 %.
Расчет чистой прибыли по предприятию представлен в (таблице 6.6.2.).
Уважаемый посетитель!
Чтобы распечатать файл, скачайте его (в формате Word).
Ссылка на скачивание - внизу страницы.