Бизнес-план деятельности дочернего предприятия, страница 21

10. Прогнозные финансовые результаты и показатели, характеризующие инвестиционную привлекательность проекта ОАО «Кировэлектросетьсервис»

Расчет прогнозных финансовых результатов и показателей, характеризующих инвестиционную привлекательность проекта учреждения ОАО «Кировэлектросетьсервис» основан на следующих предположениях:

1.  Расчетный период: 2004-2018 гг.

2.  При учреждении ОАО «Кировэлектросетьсервис» здания, сооружения и оборотные средства, связанные с оказанием ремонтных услуг, принадлежащих электросетевым филиалам ОАО «», будут переданы на баланс учреждаемого ремонтного предприятия согласно утверждённому перечню.

3.  Рыночная стоимость передаваемых основных фондов составит 9 487,1 тыс. рублей, а совокупный объем инвестиций в уставный капитал ОАО «Кировэлектросетьсервис» будет равен 15 000 тыс. рублей.

4.  Годовая сумма амортизации ОАО «Кировэлектросетьсервис» рассчитывается на основе единых норм амортизационных отчислений в соответствии с присвоенными шифрами ЕНАО.

5.  Персонал электросетевых филиалов ОАО «», непосредственно занятый ремонтом электрических сетей (70% в сетях 110-220кВ и 30% в сетях 0,4-35кВ) ОАО «», будет переведен в учреждаемое ОАО «Кировэлектросетьсервис», вследствие чего численность работников ОАО «Кировэлектросетьсервис» составит 404 человека.

6.  Прогноз финансовых результатов осуществляется на основе базовых показателей электросетевых филиалов ОАО «» (отчёт о затратах на ремонт по форме 5р-кв) за 2002 г.

7.  Ценообразование ОАО «Кировэлектросетьсервис» будет строиться по методу «затраты плюс». При этом валовая норма рентабельности будет установлена:

·  для выделяемых из ОАО «» компаний и самого ОАО «» на уровне 10%;

·  для сторонних клиентов – на уровне 15%.

8.  Объем заказов в натуральном выражении учреждаемого ОАО «Кировэлектросетьсервис» в расчетном периоде будет равен прогнозному значению на 2004 г.

9.  Статьи издержек, за исключением фонда оплаты труда, ОАО «Кировэлектросетьсервис» будут корректироваться на ежегодный предполагаемый уровень инфляции, который в прогнозном периоде составит:     

10. Темпы роста фонда оплаты труда составят:

11. Доля выручки от предоставления услуг электросетевым филиалам ОАО «» составит 94% в денежном выражении без учета НДС.

12. В течение расчетного периода налоговые ставки будут постоянны и равны:

13. Ставка дисконтирования устанавливается на уровне ставки рефинансирования Центрального Банка России и составляет 16%.