Расчетный лист (Учет оплаты труда), страница 16

10.УЧЕТ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ В КАССЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

9.  Характеристика задачи.

9.1. Назначение задачи

Название задачи: Учет финансово-расчетных операций предприятия.

Код задачи: 0305

Задача 0301 является составной частью подсистемы бухгалтерского учета. Задача решается на базе АРМ бухгалтера по учету финансово-расчетных операций предприятия.

Цель решения задачи: автоматизация функции учета финансово-расчетных операций.

Назначением задачи 0305 является расчет следующих показателей: расчет начальных остатков, приход, расход, конечных остатков.

Описание автоматизированного варианта решения задачи:

Документ "Отчет по деньгам" формируется на основании  входных документов: приходный кассовый ордер, расходный кассовый ордер  (из приходных ордеров формируется “Приход”, а на основании расходных кассовых ордеров формируется “Расход”).

Целесообразность автоматизации решения задачи обусловлена объемом логических и арифметических операций, наличием информации о бухгалтерских проводках и большого объема совершаемых за день операций, необходимостью повышения оперативности и точности учета финансово-расчетных операций.

9.2. Перечень объектов, при управлении которыми решается задача.

При решении задачи 0305 автоматизируются функции бухгалтера по учету финансово-расчетных операций предприятия.

Задача решается под управлением бухгалтерии предприятия.

9.3. Периодичность и длительность решения задачи.

Задача "Учет денежных средств в кассе предприятия" решается ежедневно. Длительность решения задачи составляет 10-20 мин.

1.4. Условия, при которых прекращается решение задачи автоматизированным способом.

Отсутствие необходимой для решения задачи входной информации, разрушение БД вследствие несанкционированного доступа, отсутствие энергоснабжения, выход из строя технических средств.

9.4. Связь задачи с другими задачами АИС.

Схема информационных связей задачи приведена на рис. 1.

1 – Приходный кассовый ордер, расходный кассовый ордер

2 – Справочник расчетных счетов, справочник валют, массив остатков денежных средств

3 – Отчет по деньгам

4 – Массив поступивших и израсходованных денежных средств в кассе предприятия

Рис. 1. Схема информационных связей задачи 0305

9.5. Должности лиц, и названия подразделений, которые определяют условия и временные характеристики решения задачи.

Условия и временные характеристикирешения задачи определяет главный бухгалтер, законодательство.

9.6.   Распределение действий между персоналом и техническими средствами, при различных ситуациях решения задачи.

Задача "Учет денежных средств в кассе предприятия" решается в диалоговом режиме "Бухгалтер – ПК".

Бухгалтер (пользователь) несет ответственность за своевременное внесение входной информации, за поддержку БД в актуальном состоянии, руководствуется главным меню, экранными формами, инструкциями для пользователя.

ПК осуществляет контроль форматов вводимых данных, проведение расчетов, формирование выходного документа, хранение информации.

2. Выходная информация.

2.1. Перечень и описание выходных сообщений задачи 0305 приведены в табл. 2.1.

Таблица 2.1.

Перечень и описание выходных сообщений

2.2. Перечень и описание структурных единиц информации выходных сообщений задачи 0305 приведены в табл. 2.2.

Таблица 2.2.

Перечень и описание структурных единиц выходных сообщений

3. Входная информация.

3.1. Перечень и описание входных документов.

Перечень и описание входных документов задачи 0305 приведены в табл.3.1.

Таблица 3.1.

Перечень и описание входных документов

3.2. Характеристика массивов входной информации

Характеристика массивов входной информации задачи 0305 приведены в табл. 3.2.

Таблица 3.2.

Характеристика массивов входной информации