Бизнес-план предприятия пищевой промышленности АО "Хладокомбинат", страница 15

Показатели   

Год   

       I

 квартал   

      II

 квартал   

     III

 квартал    

      IV

 квартал

Денежные ср-ва на нач.период

-

-

-  56 071

- 274 121

-  523  322

Поступления:

выруч. от реализ. прод 

20 203 470

1 818 312

7 071 215

8 081 388

3 232 555

Расходы:

Себестоимость

16 162 776

1 454 650

5 656 972

6 465 110

2 586 044

в т.ч. сырьё и мат-лы      

14 760 400

1 328 436

5 166 140

5 904 160

2 361 664

процент за кредит               

336 864

30 318

117 902

134 746

53 898

Прибыль от реал.прод.     

4 040 694

363 662

1 414 243

1 616 278

646 511

Налоги и платежи из

прибыли

1 295 052

116 555

453 268

518 021

207 208

в т.ч.налог на приб.(32%) 

1 293 022

116 372

452 558

517 209

206 884

Прочие выплаты из прибыли    

2 030

183

711

812

325

Возврат кредита              

3 368 644

303 178

1 179 025

1 347 458

538 983

Чистая прибыль от реализации 

1 426 786

128 411

499 375

570 714

228 286

Остаток денеж.средств

-56 071

-274 121

-523 322

-623 002

Показатели   

Год    

I

 квартал     

II

 квартал    

     III

квартал

IV

 квартал

Денежные средства на начало периода                       

Поступления:

-

-623 002      

-622 134       

-618 756    

-614 896

Выручка от реализации.      

24 862 460  

2 237 621   

8 701 861       

9 944 984    

3 977 994

Расходы:

Себестоимость          

19 889 968

    1 790 097

   6 961 489      

7 955 987    

3 182 395

В т.ч.сырьё и материалы    

18 450 500   

1 660 545   

6 457 675      

7 380 200    

2 952 080

Процент за кредит                 

336 864        

30 318      

117 902         

134 746         

53 898

Прибыль от реализ.продукции.     

4 972 492     

  447 551   

1 740 477      

1 989 117       

795 647

Налоги и платежи из прибыли   

1 594 197      

143 478      

557 969          

637 679       

255 072

В т.ч.налог на приб.(32%) 

1 591 197      

143 208     

556 919        

  636 479       

254 592

Прочие выплаты из прибыли  

3 000             

  270           

1 050            

1 200               

480

Возврат кредита                  

3 368 644      

303 178     

1 179 025     

1 347 458    

538 983

Чистая прибыль от реализации  

3 378 295    

  304 047     

1 182 403      

1 351 318     

540 527

Остаток  денежных  средств

-622 134      

-618 756        

-614 896    

-613 352