Сообщения системы |
Пояснения |
Ответные действия |
Примечания |
1.Главное меню |
Система ожидает ввода управляющих воздействий. |
Главное меню \ Расчетные и валютные счета \ Настройка, справочники \ Типовые документы \ Шаблоны печатных форм \ Пл.пор. для ВНЕШТОРГБ \ F10 |
Осуществляем последовательный переход в режим настройки шаблона печатной формы платежного поручения для ВНЕШТОРГБАНКА. Движение по списку осуществляется клавишами ↑, ↓. Выбор пункта – кнопка Enter. |
2.Шаблон настройки печатной формы платежного поручения для ВНЕШТОРГБАНКА. |
Система ожидает корректировки шаблона или выхода из режима корректировки. |
Подводим курсор к строке «Сумма». Сканируем с текущей строки. |
Подводим курсор к строке «Сумма» с помощью кнопок ↑, ↓, ← , →. Нажимаем F10. В появившемся меню выбираем «-с текущей строки». |
3.Меню «Параметры». Строка слева от слова «Сумма» заполнена восклицательными знаками. |
Система ожидает выбора параметра. |
Выбираем «Орг. поставщик». Нажимаем Enter. |
Движение по списку осуществляется клавишами ↑, ↓. |
4.Меню «Шрифт» |
Система ожидает выбора шрифта. |
Выбираем шрифт «Выделенный». Нажимаем Enter. |
Движение по списку осуществляется клавишами ↑, ↓. |
5.Меню «Параметры». Строка справа от слова «Сумма» заполнена восклицательными знаками. |
Система ожидает выбора параметра. |
Выбираем «<Вычислить по формуле>». Нажимаем Enter. |
Движение по списку осуществляется клавишами ↑, ↓. |
6.Форма для ввода формулы вычисления параметра с уже указанной формулой. |
Система ожидает корректировки уже существующей формулы или ввода новой. |
В конце строки формулы вычислений знак '-' заменяем на знак '='. Нажимаем Enter. |
Движение по строке вычислений осуществляется с помощью кнопок ← , →. |
7.Меню «Шрифт» |
Система ожидает выбора шрифта. |
Выбираем шрифт «Выделенный». Нажимаем Enter. |
Движение по списку осуществляется клавишами ↑, ↓. |
8.Меню «Параметры». |
Система ожидает ввода указания параметра. |
Выходим из шаблона настройки печатной формы платежного поручения для ВНЕШТОРГБАНКА. |
Последовательный выход – кнопка Esc. |
4.Рекомендации по модификации технологических процессов настройки и обработки данных.
Дефект 1
Обеспечить более детальный контроль при переносе числовых оперативных данных из первичных документов.
Дефект 2
Обеспечить более детальный контроль при переносе числовых оперативных данных из первичных документов.
Дефект 3
Обеспечить более детальный контроль при переносе числовых оперативных данных из первичных документов.
Разработать операцию, позволяющую уменьшить сумму долга покупателя в подобной ситуации, чтобы дефект можно было устранить.
Дефект 4
При задании параметров операций контроля целостности данных активизировать контроль сумм проводок и документов.
Дефект 5
Установить контроль за использованием валюты в рублевых операциях.
Дефект 6
Обеспечить более детальный контроль при переносе числовых оперативных данных из первичных документов.
Дефект 7
Более детальный контроль за настройкой типовых операций и их применением.
Дефект 8
Наличие дефекта не подтвердилось.
Дефект 9
Обеспечить более детальный контроль за настройкой шаблонов выходных форм.
Дефект 10
Обеспечить контроль дублирования объектов аналитического учета.
Дефект 11
Настройка шаблонов выходных форм с учетом требований контрагентов.
5.Таблица результатов анализа и устранения дефектов.
Таблица 12
Характеристика дефекта (внешние признаки) |
Подтверждение, выявление дефекта |
Причина дефекта |
Операционная технология устранения дефекта (номер табл.) |
1 |
2 |
3 |
4 |
При анализе закупки ТМЦ Группы 4 обнаружено: НДС не выделяется из цены при зачислении на склад; не формируется бухгалтерская проводка зачисления НДС на счет 193. |
Подтвержден, п. 1.1.1. |
Неверная настройка справочника групп ТМЦ, причиной которой явилась ошибка при переносе числовых оперативных данных из первичных документов. |
Таблица 1 |
Стоимость начальных остатков на складах не соответствует начальному сальдо по соответствующим счетам учета ТМЦ. |
Подтвержден, п. 1.2.1. |
Неправильно заданы стоимости начальных остатков по счетам учета ТМЦ при формировании вступительного баланса. |
Таблица 2 |
Фирма "Сибирь" (не имея никаких льгот) закупила 100 единиц товара по 800 руб. Оплатили 56000 руб. (на основании счета на оплату, выданного менеджером отдела продаж) в качестве полного расчета. По аналитическому счету фирмы осталось дебетовое сальдо. |
Подтвержден, п. 1.3.1. |
При оформлении заказа менеджером продаж была установлена скидка по счету 30%, хотя фирма «Сибирь» при покупке товаров льгот не имеет. В результате была неправильно рассчитана сумма к оплате. |
Таблица 3 (замена суммы скидки) |
При анализе закупки ТМЦ Группы 1 обнаружено: задолженность поставщику увеличивается на большую сумму, чем стоимость товара; сумма по проводкам не соответствует сумме документа. |
Подтвержден, п. 1.4.1. |
Использование типовой операции, неприемлемой для текущего процесса. |
Таблица 4 |
Покупатель ("Физическое лицо"), отгрузив со Склада 2 10.09.1999г. 150 единиц товара отказывается оплатить причитающуюся сумму (около 31 млн.руб.). |
Подтвержден, п. 1.5.1. |
Неверное использование валюты. |
Таблица 5 |
При анализе реализаций со Склада 3 обнаружено: по всем документам отгрузки прибыль от реализаций - отрицательная! |
Подтвержден, п.1.6.1. |
Ошибка в настройке прайс-листа при переносе числовых значений из первичных документов. |
Таблица 6 |
При возврате бракованного товара на склад увеличение количества ТМЦ не приводит к увеличению сальдо по счету хранения ТМЦ, долг покупателя не уменьшается, а увеличивается. |
Подтвержден, п. 1.7.1. |
Неправильно составлены проводки при принятии на склад возвращаемого товара, т.е. неверная настройка типовой операции «Возврат на склад». |
Таблица 7 |
При анализе движения одного из товаров (Склад 1, Группа 1, н/номер 0000000000001) обнаружена реализация по документу 000003 за 17.10.1999г. В реестре этот документ отсутствует! (См. Технологические операции). |
Опровержен, п. 1.8.1. |
||
При печати счета на оплату заказа неверно выводится строка "Всего к оплате" (Сумма прописью). |
Подтвержден, п. 1.9.1. |
Неверная настройка формы печати счетов. |
Таблица 9 |
Предприятие АОЗТ ЦУМ на наш расчетный счет перечислило сумму, значительно превышающую их задолженность. В выписке из банка указано – «вся сумма за отгруженный товар». |
Подтвержден, п. 1.10.1. |
Дублирование объекта аналитического учета под несколькими шифрами. |
Таблица 10 |
Отдел платежей "НОВОСИБИРКВНЕШТОРГБАНКА" не принимает платежные поручения, если в графе "Сумма" рубли и копейки не разделены символом "=" (Например: сумма 2203 рубля 13 копеек должна быть записана 2203=13 руб ). |
Подтвержден, п. 1.11.1. |
Ошибка настройки шаблона печати платежного поручения для ВНЕШТОРГБАНКА. |
Таблица 11 |
Уважаемый посетитель!
Чтобы распечатать файл, скачайте его (в формате Word).
Ссылка на скачивание - внизу страницы.