Технология обнаружения и устранения дефектов, возникающих при эксплуатации профессиональной бухгалтерской системы, страница 9

Сообщения системы

Пояснения

Ответные действия

Примечания

1.Главное меню

Система ожидает ввода управляющих воздействий.

Главное меню \ Расчетные и валютные счета \ Настройка, справочники \ Типовые документы \ Шаблоны печатных форм \ Пл.пор. для ВНЕШТОРГБ \ F10

Осуществляем последовательный переход в режим настройки шаблона печатной формы платежного поручения для ВНЕШТОРГБАНКА. Движение по списку осуществляется клавишами ↑, ↓. Выбор пункта – кнопка Enter.

2.Шаблон настройки печатной формы платежного поручения для ВНЕШТОРГБАНКА.

Система ожидает корректировки шаблона или выхода из режима корректировки.

Подводим курсор к строке «Сумма». Сканируем с текущей строки.

Подводим курсор к строке «Сумма» с помощью кнопок ↑, ↓, ← , →. Нажимаем F10. В появившемся меню выбираем «-с текущей строки».

3.Меню «Параметры». Строка слева от слова «Сумма» заполнена восклицательными знаками.

Система ожидает выбора параметра.

Выбираем «Орг. поставщик». Нажимаем Enter.

Движение по списку осуществляется клавишами ↑, ↓.

4.Меню «Шрифт»

Система ожидает выбора шрифта.

Выбираем шрифт «Выделенный». Нажимаем Enter.

Движение по списку осуществляется клавишами ↑, ↓.

5.Меню «Параметры». Строка справа от слова «Сумма» заполнена восклицательными знаками.

Система ожидает выбора параметра.

Выбираем «<Вычислить по формуле>». Нажимаем Enter.

Движение по списку осуществляется клавишами ↑, ↓.

6.Форма для ввода формулы вычисления параметра с уже указанной формулой.

Система ожидает корректировки уже существующей формулы или ввода новой.

В конце строки формулы вычислений знак '-' заменяем на знак '='.

Нажимаем Enter.

Движение по строке вычислений осуществляется с помощью кнопок ← , →.

7.Меню «Шрифт»

Система ожидает выбора шрифта.

Выбираем шрифт «Выделенный». Нажимаем Enter.

Движение по списку осуществляется клавишами ↑, ↓.

8.Меню «Параметры».

Система ожидает ввода указания параметра.

Выходим из шаблона настройки печатной формы платежного поручения для ВНЕШТОРГБАНКА.

Последовательный выход – кнопка Esc.

Характеристика дефекта (внешние признаки)

Подтверждение, выявление дефекта

Причина дефекта

Операционная технология устранения дефекта (номер табл.)

1

2

3

4

При анализе закупки ТМЦ Группы 4 обнаружено: НДС не выделяется из цены при зачислении на склад; не формируется бухгалтерская проводка зачисления НДС на счет 193.

Подтвержден, п. 1.1.1.

Неверная настройка справочника групп ТМЦ, причиной которой явилась ошибка при переносе числовых оперативных данных из первичных документов.

Таблица 1

Стоимость начальных остатков на складах не соответствует начальному сальдо по соответствующим счетам учета ТМЦ.

Подтвержден, п. 1.2.1.

Неправильно заданы стоимости начальных остатков по счетам учета ТМЦ при формировании вступительного баланса.

Таблица 2

Фирма "Сибирь" (не имея никаких льгот) закупила 100 единиц товара по 800 руб. Оплатили 56000 руб. (на основании счета на оплату, выданного менеджером отдела продаж) в качестве полного расчета. По аналитическому счету фирмы осталось дебетовое сальдо.

Подтвержден, п. 1.3.1.

При оформлении заказа менеджером продаж была установлена скидка по счету 30%, хотя фирма «Сибирь» при покупке товаров льгот не имеет. В результате была неправильно рассчитана сумма к оплате.

Таблица 3

(замена суммы скидки)

При анализе закупки ТМЦ Группы 1 обнаружено: задолженность поставщику увеличивается на большую сумму, чем стоимость товара; сумма по проводкам не соответствует сумме документа.

Подтвержден, п. 1.4.1.

Использование типовой операции, неприемлемой для текущего процесса.

Таблица 4

Покупатель ("Физическое лицо"), отгрузив со Склада 2 10.09.1999г. 150 единиц товара отказывается оплатить причитающуюся сумму (около 31 млн.руб.).

Подтвержден, п. 1.5.1.

Неверное использование валюты.

Таблица 5

При анализе реализаций со Склада 3 обнаружено: по всем документам отгрузки прибыль от реализаций - отрицательная!

Подтвержден, п.1.6.1.

Ошибка в настройке прайс-листа при переносе числовых значений из первичных документов.

Таблица 6

При возврате бракованного товара на склад увеличение количества ТМЦ не приводит к увеличению сальдо по счету хранения ТМЦ, долг покупателя не уменьшается, а увеличивается.

Подтвержден, п. 1.7.1.

Неправильно составлены проводки при принятии на склад возвращаемого товара, т.е. неверная настройка типовой операции «Возврат на склад».

Таблица 7

При анализе движения одного из товаров (Склад 1, Группа 1, н/номер 0000000000001) обнаружена реализация по документу 000003 за 17.10.1999г. В реестре этот документ  отсутствует! (См. Технологические операции).

Опровержен, п. 1.8.1.

При печати счета на оплату заказа неверно выводится строка "Всего к оплате" (Сумма прописью).

Подтвержден, п. 1.9.1.

Неверная настройка формы печати счетов.

Таблица 9

Предприятие АОЗТ ЦУМ на наш расчетный счет перечислило сумму, значительно превышающую их задолженность. В выписке из банка указано – «вся сумма за отгруженный товар».

Подтвержден, п. 1.10.1.

Дублирование объекта аналитического учета под несколькими шифрами.

Таблица 10

Отдел платежей "НОВОСИБИРКВНЕШТОРГБАНКА" не принимает платежные поручения, если в графе "Сумма" рубли и копейки не разделены символом "=" (Например: сумма 2203 рубля 13 копеек должна быть записана 2203=13 руб ).

Подтвержден, п. 1.11.1.

Ошибка настройки шаблона печати платежного поручения для ВНЕШТОРГБАНКА.

Таблица 11