Автоматизированный ввод бюджетных операций

 Тема 13. Автоматизированный ввод бюджетных операций

Копирование данных бюджетирования

Очень часто при планировании бюджетов на очередной период используются фактические или плановые данные прошлых периодов. Например, план продаж на очередной месяц может составляться как фактические продажи в предыдущем месяце плюс 15%. Точно также в рамках одного периода один сценарий может быть спланирован на основании другого. Таким образом, необходим механизм копирования данных по бюджетам на другие периоды и сценарии, чтобы не приходилось планировать такие бюджеты вручную.

Для подобных целей в системе предусмотрена обработка "Копирование данных бюджетирования" (Меню: Расчеты -> Копирование данных бюджетирования).

Обработка работает в двух режимах, позволяя копировать данные из интервала в интервал, а также распределять нормированные значения. В режиме копирования из интервала в интервал порядок работы следующий:

Рис 13.1. Обработка "Копирование данных бюджетирования"

В поле "Способ копирования" указывается режим использования обработки. После этого необходимо указать, какие документы необходимо скопировать: бюджетные операции и документы расчетов по моделям, которые будут рассмотрены в следующем разделе.

Необходимо указать исходные данные, задав сценарий планирования и период, за который будут взяты данные для копирования. Если сценарий не указан, будут использоваться фактические данные за указанный период. В разделе "Новые данные" необходимо указать сценарий и период, в который должны попасть скопированные данные. Новый сценарий заполнять обязательно, так как при помощи копирования можно создавать только плановые данные. В указанном примере данные годового сценария за 2005 год копируются в помесячный сценарий на весь 2005 год. Периоды исходных и новых данных могут различаться. Например, исходные данные за месяц можно скопировать в годовой сценарий с определенным коэффициентом.

В таблице "Отбор данных" необходимо указать, какие исходные данные необходимо скопировать. Отбор можно установить по статье оборотов, а также по любому измерению бюджетирования: ЦФО, Проекты, Номенклатура, Контрагенты. Если отбор не задан, будут скопированы все исходные данные. В данном случае установлен отбор по статье оборотов, то есть, скопированы будут только данные по статье "Аренда".

В разделе "Установить новые значения" можно задать новые значения статьи оборотов и измерений бюджетирования, которые будут присвоены новым записям. Например, можно с определенным коэффициентом скопировать данные по статье "Оптовые продажи", чтобы получить плановую сумму розничных продаж. В этом случае в новых данных необходимо в новой статье оборотов указать "Розничные продажи", также можно установить новый ЦФО "Розничный магазин".

Наконец, в разделе "Параметры копирования" можно задать формулу копирования данных следующего вида:

X2 = A + K* X1

Где X1 – исходные данные, A – абсолютное изменение, K – относительное изменение, а X2 – новые данные.

Отметка "Распределять по периодам новых данных" позволяет распределить результат расчета по периодам нового сценария в случае, если период, на который выполняется копирование больше периодичности сценария. При использовании этой опции сумма будет распределена по периодам равномерно. Если отметка не установлена, вся сумма исходных данных будет отнесена к первому периоду сценария, входящему в выбранный период новых данных. Так, при отсутствии отметки вся сумма аренды из генерального плана была бы отнесена на январь 2005 по сценарию "Оптимистичный". Установка отметки позволяет сумму аренду равномерно распределить на каждый месяц года.

Копирование данных производится по нажатию на кнопку "Выполнить". Результаты копирования отображаются на закладках "Новые бюджетные операции" и "Новые документы расчетов по моделям":

Рис 13.2. Результат копирования из интервала в интервал