Экономика и менеджмент \ Бюджетирование

Автоматизированный ввод бюджетных операций, страница 6

В документе указывается, данные какого сценария и за какой период необходимо выровнять по фактическим данным. Перед выполнением операции необходимо убедиться, что фактические данные за соответствующий период отражены в подсистеме бюджетирования.

При помощи этого документа можно выполнить 2 операции:

  • Актуализировать бюджеты. При установке этой отметки данные по выбранному сценарию будут приведены в соответствие с фактическими при помощи корректирующих записей. Будут скорректированы как обороты по статьям, так и проводки по счетам. Выполнение этой операции делает бессмысленным дальнейший план-факт анализ по данному сценарию, так как план будет приведен к факту.
  • Перенести транзакции. Эта операция может применяться как совместно с актуализацией, так и автономно. Суть ее состоит в переносе разницы между планом и фактом на следующий бюджетный период. Например, если в данном периоде продажи плееров составили 70 000 USD при запланированных 83 000, то "оставшиеся" 13 000 будут перенесены на следующий период.

Указанные операции выполняются при проведении документа.

 Практикум № 13. Автоматизированный ввод бюджетных операций

Самостоятельное задание

Введите в систему сценарий "Оптимистичный", который по настройкам идентичен основному, но не использует собственных курсов валют.

Практическое задание

1.  Введите плановые данные по сценарию "Оптимистический" при помощи обработки копирования данных.

2.  По всем статьям, кроме статьи "Списание товаров", сумма оборота должна быть на 10% больше, чем по

3.  основному сценарию.

4.  Необходимо запланировать статью "Списание товаров" для категории товаров "Мобильные телефоны" на

5.  очередной месяц для сценария "Оптимистичный" по следующей формуле:

Количество списания (план) = 0,02 * Количество оптовых продаж (план) * Коэффициент сезонности

Сумма списания (план) = Количество списания (план) * Цена оптовой продажи (план)

Коэффициент сезонности задается при расчете, для очередного месяца равен 1,3.

6.  Расчетные обороты по статье должны быть равномерно распределены по продающим отделам.

Решение

1.  Открываем обработку "Копирование данных бюджетирования" и указываем параметры копирования:

2.Нажимаем кнопку "Выполнить", затем проводим полученные операции:

1.  Для планирования списания мобильных телефонов создаем новый документ "Расчет по модели бюджетирования".

2.  В качестве основного источника выбираем бюджетную операцию, в которой планировались оптовые продажи мобильных телефонов. Вводим вручную в таблицу показателей для расчета "Коэффициент сезонности":

5. На закладке "Параметры расчета (по строке таблицы)" укажем статью и формулы расчета количества и суммы:

7.  Для распределения полученной суммы введем новый элемент справочника "Профили изменения планов по подразделениям":

  2. Укажем распределение по этому профилю в документе:
  4. Выполним расчет и просмотрим полученные операции:

Размер скачиваемого видеоролика: 1016 кБ. /

Самостоятельное задание

  1. Введите в систему сценарий "Генеральный план на год", который по настройкам идентичен сценарию "Оптимистичный", но имеет периодичность "Год". Запланируйте общую сумму аренды по генеральному плану на год в размере 200 000 USD. Перенесите эту сумму в сценарий "Оптимистичный" на весь год с распределением по месяцам и увеличением на 10%.
Скачать файл