Формирование и оценка стратегии предприятия (на примере ЗАО «ТИДЕКС»), страница 7

7. Финансы

Общий объем инвестированных средств – 10392000 рублей это сумма  собственные средства ЗАО «ТИДЕКС».  В таблице 5 приведена смета затрат на проведение НИОКР по теме «Разработка новых спектроскопических приборных комплексов и компонент для детектирования и обработки сигналов терагерцового диапазона»

Таблица 5. Смета затрат на НИОКР.

8. Обоснование избранной стратегии

В адрес компании ЗАО «ТИДЕКС» поступают запросы на электрооптические детекторы, спектроскопические комплексы и пассивные оптические элементы от покупателей (постоянных и новых) и дилеров. Запросы поступают из Германии, США, Франции, Китая, Кореи, Италии, Польши, Канады, Австрии, России – всего около 30 стран.

Только за 7 месяцев 2012 г. в адрес ЗАО «ТИДЕКС» поступили следующие запросы:

·   На 12 электрооптических детекторов (примерная стоимость 1 440 000 рублей);

·  На 5 спектроанализаторов (примерная стоимость  3 750 000 рублей);

·  На пассивные оптические элементы (аттенюаторы, ТГц фильтры, ДОЭ, волновые пластины, спектроделители, лучеделители) на общую сумму свыше 7 500 000 рублей.

В перспективе на два года спрос на электрооптические детекторы, спектроскопические комплексы и пассивные оптические элементы обеспечит выручку от их реализации в объеме более 29 миллионов рублей.

Ориентировочная цена одного спектрального приборного комплекса будет составлять 750000 рублей.

Ориентировочная цена одного электрооптического ТГц детектора будет составлять 120000 рублей.

Себестоимость изготовления одного спектрального приборного комплекса составит около 390000 рублей. Планируемая прибыль на единицу спектрального приборного комплекса – 360000 рублей.

Себестоимость  изготовления одного ТГц балансного фотодетектора составит 60000 рублей. Планируемая прибыль на одного ТГц балансного детектора составит 60000 рублей.

Себестоимость оптических компонент составит 45 -  55% от продажной цены.

Ежегодный объем продаж инновационной продукции  будет составлять:

·   спектральных приборных комплексов на сумму 3750000  рублей;

·  15 ТГц балансных фотодетекторов на сумму  1800000 рублей;

·  Объем продаж оптических компонент для терагерцовых приборов составит 9000000 рублей;

Цены конкурентов на аналогичные виды приборов невозможно представить, т.к. аналогичные приборы для ТГц диапазона на рынке не представлены.

Плановый объем продаж продукции, в том числе и новой продукцией, представлен в таблице 6. В таблице 7 объёмы продаж по видам продукции.

Таблица 6.Общий плановый объем продаж.