Экономика и менеджмент \ Бизнес-планирование и инвестиционный анализ

Бизнес-план по организации нового вида «Такси» в г. Красноярск ООО «ДЕРЖАВА», страница 9

№ п/п

Наименование

Цена

Количество

Стоимость

1

Infinity Taxi  4IPTr 1D

23900

1

23 900

1

Лицензия на рабочее место CRM Taxi

5500

2

11 000

2

Лицензия на сервер Infinity

8000

1

8 000

3

Лицензия на IP-транк

2100

4

8 400

4

Модуль подключения терминалов водителей

15000

1

15 000

5

Лицензия на подключение терминалов водителей

1000

40

40 000

6

Ключ электронной защиты

2000

1

2 000

7

Сервисное обслуживание на квартал

16000

1

16 000

Итого, стоимость программного обеспечения:

124 300

В рамках производственного плана необходимо покупка телефонных номеров, их подключение, настройка  переадресации, выход на IP провайдера, подключение Мини АТС и настройка всего оборудования, тестирование оборудования. На весь эти мероприятия потребуется 5 рабочих дней.

Потребность в материальных ресурсах

Наименование вида материальных ресурсов

Потребность на программу 2010-2011г.г.

1 полугодие

2 полугодие

3 полугодие

Поставщики

в натур. выраж.

сумма тыс. руб.

в натур. выраж.

сумма тыс. руб.

в натур. выраж.

сумма тыс. руб.

Материалы - всего в том числе:

электроэнергия телефон услуги интернета канцелярия

500 квт(месяц)

12 линий (месяц)

2000 (месяц)

1000 (месяц)

6 000 руб.

36 000 руб.

12 000 руб.

6 000 руб.

500 квт(месяц)

12 линий (месяц)

2000 (месяц)

1000 (месяц)

6 000 руб.

36 000 руб.

12 000 руб.

6 000 руб.

500 квт(месяц)

12 линий (месяц)

2000 (месяц)

1000 (месяц)

6 000 руб.

36 000 руб.

12 000 руб.

6 000 руб.

Будут выбраны наиболее дешевые варианты (поставщики        г. Красноярск)

Покупные       комплектующие изделия- всего в том числе:

Лицензии для водителей

30 шт.

30 000 руб.

12 шт.

12 000 руб.

12 шт.

12 000 руб.

Компания Такси Эфинити              г. Москва 

ВСЕГО

Планируется что в первый месяц работы в службу «такси» поступит 1 765 заказов (39713 рублей), на 18 месяц (проект рассчитан на 18 месяцев) количество заказов составит 18 427 шт. в месяц, что в денежном эквиваленте составит 552 810 рублей.

Программа  реализации услуги  (тыс.рублей)

N  п/п

Показатели

Ед. изм.

1 год

2 год (6 месяцев, т.к. проект рассчитан на 1,5 года)

  

всего

1 кв.

2 кв.

3 кв.

4 кв.

всего

1 кв.

2 кв.

3 кв.

4 кв.

всего

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1. 

Объем           услуги в  натуральном     выражении      

Количество заказов шт.

133 909

14 446

31 135

41 337

46 991

104321

50 547

53 774

238 230

2. 

Объем           вознаграждения в  стоимостном     выражении      

Тыс. рублей

3815,7

325,0

840,7

1240,2

1409,8

3121,5

1516,4

1605,1

6937,2

3. 

Цена реализации за единицу      продукции (среднее комиссионное вознаграждение за один заказ)     

Рубли

28,49

22,50

27,0

30,0

30,0

30,0

30,0

4. 

Общая выручка от реализации      продукции,      в т.ч.  по вида продукции (услуг)       

Тыс. рублей

3815,7

325,0

840,7

1240,2

1409,8

3121,5

1516,4

1605,1

6937,2
Скачать файл