Бизнес-план по организации нового вида «Такси» в г. Красноярск ООО «ДЕРЖАВА», страница 13

Показатель

1 мес.

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Итого

1. Поступления от реализации

39,7

113,6

171,7

257,5

274,3

308,9

359,6

415,2

465,4

435,6

490,9

483,3

505,1

494,6

516,7

528,1

524,2

552,8

6937,2

2. Денежные затраты, всего

691,8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

117,7

157,1

148,7

151,4

156,9

307,3

319,0

341,5

223,2

234,9

233,3

283,9

293,2

286,8

289,9

288,9

296,2

4821,7

Оборудование и инструменты

388,8

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

388,8

Закупка материалов (товаров)

0

0

30,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

0

0

0

0

0

12,0

0

0

0

0

12,0

0

0

0

0

54,0

Заработная плата

31,0

31,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

31,0

37, 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

37,2

37,2

44,6

44,6

44,6

44,6

44,6

44,6

53,5

53,5

53,5

53,5

53,5

53,5

793,2

Заработная плата по срочным договорам

41,8

41,8

41,8

41,8

41,8

41,8

41,8

41,8

41,8

41,8

41,8

41,8

50,1

50,1

50,1

50,1

50,1

50,1

802,2

Аренда

90,0

0

0

0

0

0

15,0

15,0

15,0

15,0

15,0

15,0

15,0

15,0

15,0

15,0

15,0

15,0

270,0

Ремонт

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Реклама

104,0

11,3

17,2

25,7

27,4

30,9

53,9

62,3

69,8

65,3

73,6

72,5

101,0

98,9

103,2

105,6

104,8

110,4

1237,8

Прочее

20,0

13,0

13,0

13,0

13,0

13,0

13,0

13,0

13,0

13,0

13,0

13,0

13,0

13,0

13,0

13,0

13,0

13,0

241,0

Возврат беспроцентного займа (родители)

0

0

0

0

0

0

100,0

100,0

100,0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

300,0

Налоги (в т.ч. с заработной платы)

16,2

20,6

24,1

31,0

32,0

34,0

39,0

42,3

45,3

43,5

46,9

46,4

51,3

50,7

52,0

52,7

52,5

54,2

734,7

Налог на доходы (6%)

2,4

6,8

10,3

15,5

16,5

18,5

21,6

24,9

27,9

26,1

29,5

29,0

30,3

29,7

31,0

31,7

31,5

33,2

416,4

ЕСН (14%)

4,3

4,3

4,3

5,2

5,2

5,2

6,2

6,2

6,2

6,2

6,2

6,2

7,5

7,5

7,5

7,5

7,5

7,5

110,7

НДФЛ (13%)

9,5

9,5

9,5

10,3

10,3

10,3

11,2

11,2

11,2

11,2

11,2

11,2

13,5

13,5

13,5

13,5

13,5

13,5

207,6

3. Чистый поток (стр.1 – стр2)

-652,1

-4,1

14,6

108,8

122,9

152,0

52,3

96,2

123,9

212,4

256,0

250,0

221,2

201,4

229,9

238,2

235,3

256,6

2115,5

4. Финансирование

676,8

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

676,8

5. Чистый поток с учетом финансирования (стр.3 + стр.4)

24,7

-4,1

14,6

108,8

122,9

152,0

52,3

96,2

123,9

212,4

256,0

250,0

221,2

201,4

229,9

238,2

235,3

256,6

2792,3

6. То же нарастающим итогом (NPV)

24,7

20,6

35,2

144,0

266,9

418,9

471,2

567,4

691,3

903,7

1159,7

1409,7

1630,9

1832,3

2062,2

2300,4

2535,7

2792,3

19267,1