Другие предметы \ Городской электротранспорт

Організація вивозу твердих побутових відходів міським електричним транспортом (трамваєм), страница 8

Мі-сяць	Період платежів		Залишок суми кредиту	Погашення суми кредиту	Погашення суми відсотків	Загальна сума погашення
Мі-сяць	Початок	Кінець	Залишок суми кредиту	Погашення суми кредиту	Погашення суми відсотків	Загальна сума погашення
1	2	3	4	5	6	7
1	03.01.2012	02.02.2012	70 000,00 грн.	2 916,67 грн.	1 225,00 грн.	4 141,67 грн.
2	03.02.2012	02.03.2012	67 083,33 грн.	2 916,67 грн.	1 173,96 грн.	4 090,63 грн.
3	03.03.2012	02.04.2012	64 166,66 грн.	2 916,67 грн.	1 122,92 грн.	4 039,59 грн.
4	03.04.2012	02.05.2012	61 249,99 грн.	2 916,67 грн.	1 071,87 грн.	3 988,54 грн.
5	03.05.2012	02.06.2012	58 333,32 грн.	2 916,67 грн.	1 020,83 грн.	3 937,50 грн.
6	03.06.2012	02.07.2012	55 416,65 грн.	2 916,67 грн.	969,79 грн.	3 886,46 грн.
7	03.07.2012	02.08.2012	52 499,98 грн.	2 916,67 грн.	918,75 грн.	3 835,42 грн.
8	03.08.2012	02.09.2012	49 583,31 грн.	2 916,67 грн.	867,71 грн.	3 784,38 грн.
9	03.09.2012	02.10.2012	46 666,64 грн.	2 916,67 грн.	816,67 грн.	3 733,34 грн.
10	03.10.2012	02.11.2012	43 749,97 грн.	2 916,67 грн.	765,62 грн.	3 682,29 грн.
11	03.11.2012	02.12.2012	40 833,30 грн.	2 916,67 грн.	714,58 грн.	3 631,25 грн.
12	03.12.2012	02.01.2013	37 916,63 грн.	2 916,67 грн.	663,54 грн.	3 580,21 грн.
13	03.01.2013	02.02.2013	34 999,96 грн.	2 916,67 грн.	612,50 грн.	3 529,17 грн.
14	03.02.2013	02.03.2013	32 083,29 грн.	2 916,67 грн.	561,46 грн.	3 478,13 грн.
15	03.03.2013	02.04.2013	29 166,62 грн.	2 916,67 грн.	510,42 грн.	3 427,09 грн.
16	03.04.2013	02.05.2013	26 249,95 грн.	2 916,67 грн.	459,37 грн.	3 376,04 грн.
17	03.05.2013	02.06.2013	23 333,28 грн.	2 916,67 грн.	408,33 грн.	3 325,00 грн.
18	03.06.2013	02.07.2013	20 416,61 грн.	2 916,67 грн.	357,29 грн.	3 273,96 грн.
19	03.07.2013	02.08.2013	17 499,94 грн.	2 916,67 грн.	306,25 грн.	3 222,92 грн.
20	03.08.2013	02.09.2013	14 583,27 грн.	2 916,67 грн.	255,21 грн.	3 171,88 грн.
21	03.09.2013	02.10.2013	11 666,60 грн.	2 916,67 грн.	204,17 грн.	3 120,84 грн.
22	03.10.2013	02.11.2013	8 749,93 грн.	2 916,67 грн.	153,12 грн.	3 069,79 грн.
23	03.11.2013	02.12.2013	5 833,26 грн.	2 916,67 грн.	102,08 грн.	3 018,75 грн.
24	03.12.2013	02.01.2014	2 916,67 грн.	2 916,67 грн.	51,04 грн.	2 967,71 грн.

Рух грошових потоків (видатків та надходжень) представлений в таблиці 10. Показники приведені з врахуванням ставки дисконтування 28,99%, розрахунок якої представлений в Додатку 1, зважаючи на наявність довгострокового кредитування. Як видно з таблиці, на позитивне сальдо за цим проектом підприємство виходить вже в І кварталі 2013 року.

Розрахунок руху грошових потоків на підприємстві для даної бізнес-ідеї приведений в таблиці 10.

Таблиця 10. Рух грошових потоків

Показники	2011 рік	2012 рік				2013 рік
Показники	4 квартал	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
1. Надходження виручки від реалізації 2. Надходження кредитних коштів	- (70000)	60185,25	60185,25	60185,25	60185,25	60185,25	60185,25	60185,25	60185,25
Разомнадходжень	(70000)	60185,25	60185,25	60185,25	60185,25	60185,25	60185,25	60185,25	60185,25
*Дисконтовані надходження***	*(70000)*	*56116,78*	*56116,78*	*56116,78*	*56116,78*	*52323,34*	*52323,34*	*52323,34*	*52323,34*
Платежі на сторону – разом, в тому числі: 1. Оплата інженерно-конструкторських, виробничих і монтажних робіт 2. Заробітна плата за вирахуванням утримань 3. Амортизація 4. Інші витрати 5. Відсотки за кредитом 6. Податки 7. Повернення кредиту	(70000) (70000) - - - - - -	42838,29 - 17701,5 4200 3646,54 3521,87 5018,37 8750,01	42126,92 - 17701,5 3948 3646,54 3062,50 5018,37 8750,01	41430,66 - 17701,5 3711,12 3646,54 2603,12 5018,37 8750,01	40748,62 - 17701,5 3488,45 3646,54 2143,75 5018,37 8750,01	40079,94 - 17701,5 3279,15 3646,54 1684,37 5018,37 8750,01	39423,82 - 17701,5 3082,4 3646,54 1225,00 5018,37 8750,01	38779,49 - 17701,5 2897,45 3646,54 765,62 5018,37 8750,01	38146,28 - 17701,5 2723,61 3646,54 306,25 5018,37 8750,01
*Дисконтовані* платеж**і	*(70000)*	*39942,46*	*39279,18*	*38629,99*	*37994,05*	*34844,36*	*34273,94*	*33713,78*	*33163,29*
Баланс дисконтованих платежів та надходжень	-70000	+16174,32	+16837,60	+17486,79	+18122,73	+17478,98	+18049,40	+18609,56	+19160,05
Баланс дисконтованих платежів та надходжень нарастаючим підсумком	-70000	-53825,68	-36988,08	-19501,29	-1378,56	+16100,42	+34149,82	+52759,38	+ 71919,43

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Скачать файл