ЗАО "Альфа-банк"
Бизнес-требования к доработке программного обеспечения ДЛЯ отражения наличных операций в устройствах cash-in, ПЛАТЕЖАей ЧЕРЕЗ ЕРИП
2011
Лист контроля версий
|
Версия |
Дата |
Внесенные изменения |
Инициатор |
Исполнитель |
|
0.00 |
26.10.2011 |
Документ создан |
|
|
|
0.01 |
04.11.2011 |
Документ подготовлен |
|
|
|
0.02 |
08.11.2011 |
1. Уточнен порядок обработки Данных о платежах 2. Добавлена обработка кассового символа |
|
|
|
0.03 |
14.11.2011 |
1. Уточнено назначение платежа 2. Доработан раздел 5Выходные формы |
|
|
|
0.04 |
23.11.2011 |
Внесены изменения в связи с возможностью осуществлять через ЕРИП платежи в бюджет |
|
|
|
0.05 |
09.12.2011 |
Уточнены даты совершения бухучета не в рамках сеансов |
|
|
|
0.06 |
22.12.2011 |
Сокращено назначение платежа для перечисления комиссии в Нацбанк |
|
|
|
0.07 |
27.12.2011 |
Изменено время начисления комиссии в последний рабочий день месяца |
|
|
|
0.08 |
19.03.2012 |
Изменен порядок расчета вознаграждения НБРБ |
Кавко М.П. |
|
|
0.09 |
22.05.2012 |
Изменен порядок расчета вознаграждения НБРБ |
Кавко М.П. |
|
|
0.10 |
04.01.2013 |
1. Добавлен порядок отражения наличных операций в устройствах Cash-In 2. Уточнен порядок отражения операций через ЕРИП |
Кавко М.П. Корников А. М. |
|
|
0.11 |
14.01.2013 |
Данные о наличных операциях в Cash-In будут выгружаться двумя комплектами файлов |
IBA |
|
|
0.12 |
30.01.2013 |
Уточнен кассовый символ по валютным операциям |
Семенов Д.Е. |
|
Содержание
ЗАО "Альфа-банк" 1
Лист контроля версий. 2
Содержание. 3
1 Общие положения. 4
2 Глоссарий. 4
3 Регламент выгрузки Данных о платежах. 4
4 Порядок бухучета. 5
5 Выходные формы. 8
6 Настройки. 9
6.1 Номера счетов. 9
7 Приложения. 10
7.1 Печатная форма реестра принятых платежей. 10
1 Общие положения
Настоящий документ (далее – БТ, Бизнес-требования) описывает:
§ требования к автоматизации отражения в бухгалтерском учете операций по приему платежей через ЕРИП;
§ требования к формам и порядку формирования выходных форм документов и отчетности.
БТ разработаны на основании законодательства Республики Беларусь, внутренних требований Банка, регламента выгрузки информации из сервера оплаты платежей, документа "Прием платежей через ЕРИП v.1.doc"
2 Глоссарий
Банк - ЗАО "Альфа-Банк".
СОП – Сервер оплаты платежей. Программное обеспечение, разработанное компанией IBA, обеспечивающее взаимодействие с ЕРИП и выгрузку информации по совершенным операциям для обработки Банком.
СР - Система расчетов.
Данные о платежах – данные о платежах через ЕРИП, выгружаемые Сервером оплаты платежей.
Сеанс – процедура, которая включает в себя обработку Данных о платежах, создание документов СР, подготовку требуемых форм отчетности.
Реестр - Данные о платежах, которые содержат информацию о платежах через ЕРИП за один календарный день.
Дата Реестра – дата в формате ДД.ММ.ГГ, за которую в Реестре содержится информация.
Реестр наличных операций – данные о всех наличных операциях в устройствах Cash-In за один календарный день.
Дата Реестра наличных операций – дата в формате ДД.ММ.ГГ, за которую в Реестре наличных операций содержится информация.
3 Регламент выгрузки Данных о платежах
3.1 Данные о платежах черех ЕРИП
Выгрузка информации СОП производится ежедневно в 02 часов 00 минут. Выгрузка осуществляется в текстовый файл. В файл помещается информация о совершенных платежах за предыдущий календарный день.
Формат имени файла следующий:
ГГММДД_XXX.f1
где ГГММДД - дата формирования файла (год, месяц, день)
ХХХ - порядковый номер отчета за сутки.
Текстовый файл содержит в виде отдельных строк следующий набор информации по каждому платежу (разделитель элементов данных – точка с запятой ";").
Уважаемый посетитель!
Чтобы распечатать файл, скачайте его (в формате Word).
Ссылка на скачивание - внизу страницы.
