Бизнес-требования к доработке программного обеспечения ДЛЯ отражения наличных операций в устройствах cash-in, ПЛАТЕЖАей ЧЕРЕЗ ЕРИП, страница 4

3.  Перечисление денежных средств Производителям услуг. Осуществляется группировка данных Реестра по полямУНП производителя услуг, МФО Банка, Счет кредит, Мемориальный ордер. По каждой группе определяется сумма (Сумма платежа - Рассчитанная комиссия). По каждой группе формируется документ СР (тип документа -  00,  тип исходящего сообщения – 103).

При обработке Реестра наличных операций осуществляется:

1.  Отражение операций пополнения счета. Данные Реестра наличных операций группируются по полю Счет дебет, Валюта платежа, Код устройства,при этом используются только те записи, для которых Тип платежа = 02 (Пополнение счета). После группировки данных для каждой группы определяется сумма по полям Сумма платежаи осуществляется формирование документа СР, который обеспечивает следующий бухучет:

2.  Отражение операций погашения кредитов. Для каждой записи Реестра наличных операций, у которой Тип платежа = 03 (Погашение кредита), выполняется бухучет:

Счет клиента, <Номер договора>, <Дата договора> определяются на основании данных таблицы UKPDTPF (для связи используется поле Реестра наличных операций Код сделки).

Бухгалтерский учет, осуществляемых не в рамках Сеансов.

1.  Начисление вознаграждения Национальному Банку. Осуществляется в начале последнего рабочего дня месяца.

a.  Осуществляется выборка данных из Реестров за период с 1-го числа текущего месяца до текущей операционной даты[6] по платежам, для которых Вид платежа в бюджет = 0 и Рассчитанная комиссия<> 0 . Данные группируются по полям УНП производителя услуг, Мемориальный ордерДля каждой группы определяется величина Вознаграждение НБРБ, равная 0,1% от суммы принятых платежей с округлением до 1 рубля по правилам математики. Определяется Сумма вознаграждения 1 как сумма величин Вознаграждение НБРБ.

b.  Осуществляется ввод документа СР, если Сумма вознаграждения 1 <>0