Бизнес-требования к доработке программного обеспечения ДЛЯ отражения наличных операций в устройствах cash-in, ПЛАТЕЖАей ЧЕРЕЗ ЕРИП, страница 7

4.  Фактическое перечисление (уплата) вознаграждения Национальному Банку. Включается в протокол ввода документов и отчет FLAOB3  отдела RR.

5.  Списание средств со  счетов клиентов при совершении платежей через Интернет Банк и Cash-in с использованием реквизитов б/к. Включается в отчет по форме FOPS01_OF с указанием:

a.  в столбце "Счет плательщика"  - "3014 –разные";

b.  в столбце "Счет получателя" – соответствующий счет 3802;

6.  Списание средств со счетов клиентов при исполнении ПДПП (в день исполнения ПДПП). Включается в отчет **D01 (**- код отдела, за которым закреплен счет 3014) «ОБОРОТЫ ПО ОПЕРАЦИЯМ С ТЕКУЩИМИ (РАСЧЕТНЫМИ) СЧЕТАМИ И ВКЛАДАМИ (ДЕПОЗИТАМИ) Ф/Л»

По результатам операции Списание средств со счетов клиентов при исполнении ПДПП (в день исполнения ПДПП) на этапе завершения операционного дня банка дополнительно необходимо сформировать:

1.  Мемориальный ордер, если списание осуществляется со счета одного плательщика.

Назначение платежа: "Платеж за услуги через ЕРИП на основании дог.КБО, ПДПП №___ от_______(дата).

2.  Сводный мемориальный ордер в соответствии с Приложением 6 к Положению об организации бухгалтерского учета и отчетности (Протокол Правления от 02.02.2011 № 6). Назначение платежа: "Платежи за услуги через  ЕРИП на основании дог.КБО, ПДПП. Приложение № <Номер приложения к мем. ордеру> от <Дата приложения к мем. ордеру>.

Приложение к мемориальному ордеру формировать по форме, приведенной в разделе 7.2Приложение к мемориальному ордеру, В графе «основание платежа» указывать «догоговор КБО,  пост.действ.пл.поруч. №   от (дата в формате ДД.ММ.ГГГГ)» 

Мемориальный ордер (сводный мемориальный ордер) должен ежедневно формироваться и поступать в электронном виде в соответствующий отдел, за которым закреплен счет 3014.

6.1  Номера счетов