Другие предметы \ Банковская деятельность

Бизнес-требования к доработке программного обеспечения ДЛЯ отражения наличных операций в устройствах cash-in, ПЛАТЕЖАей ЧЕРЕЗ ЕРИП, страница 5

Дебет

9199 "Комиссионные расходы по прочим операциям"

Кредит

6809  « Начисленные комиссионные расходы по прочим операциям»                                   

Сумма

Сумма вознаграждения 1

Назначение платежа

ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ЗА УСЛУГИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ И ПРИЕМУ ПЛАТЕЖЕЙ В ПОЛЬЗУ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ УСЛУГ В РАМКАХ ЕРИП ЗА <Текущий операционный месяц (прописью)> <Текущий операционный год (цифрами)> СОГЛ. П.2.5. ДОГОВОРА 243/Д ОТ 06.07.2011 И РЕЕСТРОВ ПРИНЯТЫХ ПЛАТЕЖЕЙ ЗА <Текущий операционный месяц (прописью)> <Текущий операционный год (цифрами)>. БЕЗ НДС.

Код банковского продукта

332 (Без открытия счетов)

Код структурного подразд.

110 (Департамент розничного бизнеса)

Классификатор клиентов

6 (Центральный офис)

Мнемоника клиента

Пусто

2.  Доначисление вознаграждения Национальному Банку. Осуществляется в 8-00 в календарную дату соответствующую второму рабочему дню месяца.

a.  Осуществляется выборка данных из Реестров за предыдущий календарный месяц[7] по платежам, для которых Вид платежа в бюджет = 0 и Рассчитанная комиссия<> 0. Данные группируются по полям УНП производителя услуг, , Мемориальный ордер. Для каждой группы определяется величина Вознаграждение НБРБ, равная 0,1% от суммы принятых платежей с округлением до 1 рубля по правилам математики. Определяется Сумма вознаграждения 2 как сумма величин Вознаграждение НБРБ.

b.  Определяется Сумма доначисления = Сумма вознаграждения 2 - Сумма вознаграждения 1

c.  Осуществляется ввод документа СР, если Сумма доначисления <> 0

Дебет

9199 "Комиссионные расходы по прочим операциям"

Кредит

6809  « Начисленные комиссионные расходы по прочим операциям»                                   

Сумма

Сумма доначисления

Назначение платежа

ДОНАЧИСЛЕНИЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ЗА УСЛУГИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ И ПРИЕМУ ПЛАТЕЖЕЙ В ПОЛЬЗУ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ УСЛУГ В РАМКАХ ЕРИП ЗА <Предыдущий операционный месяц (прописью)> <Год, соответствующий предыдущему операционному месяцу (цифрами)> СОГЛ. П.2.5. ДОГОВОРА 243/Д ОТ 06.07.2011 И РЕЕСТРА ПО ПРИЕМУ ПЛАТЕЖЕЙ ЗА <Предыдущий операционный месяц (прописью)> <Год, соответствующий предыдущему операционному месяцу (цифрами)>. БЕЗ НДС.

Код банковского продукта

332 (Без открытия счетов)

Код структурного подразд.

110 (Департамент розничного бизнеса)

Классификатор клиентов

6 (Центральный офис)

Мнемоника клиента

Пусто

3.  Фактическое перечисление (уплата) вознаграждения Национальному Банку. Осуществляется в 8-00 в календарную дату соответствующую второму рабочему дню месяца.

a.  Осуществляется ввод документа СР (тип документа  - 0100, тип исходящего сообщения 202), если Сумма вознаграждения 2 <>0

Дебет

6809  « Начисленные комиссионные расходы по прочим операциям»

Кредит

2907806270005

Сумма

Сумма вознаграждения 2

Код банка получателя

042

УНН

100665467

Наименование получателя

НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ, Г. МИНСК

Назначение платежа

ВОЗНАГР. ЗА УСЛ. ПО ОРГ-ЦИИ И ПРИЕМУ ПЛАТЕЖЕЙ В ПОЛЬЗУ ПР-ЛЕЙ УСЛ. В РАМКАХ ЕРИП ЗА <Предыдущий операционный месяц (прописью)> <Год, соответствующий предыдущему операционному месяцу (цифрами)> СОГЛ.П.2.5. ДОГ. 243/Д ОТ 06.07.11 И РЕЕСТРА ПО ПРИЕМУ ПЛ-ЖЕЙ ЗА <Предыдущий операционный месяц (прописью)> <Год, соответствующий предыдущему операционному месяцу (цифрами)>.БЕЗ НДС.
Скачать файл