Другие предметы \ Банковская деятельность

Бизнес-требования к доработке программного обеспечения ДЛЯ отражения наличных операций в устройствах cash-in, ПЛАТЕЖАей ЧЕРЕЗ ЕРИП, страница 3

№

Имя

Формат

Примечание

1

Дата  платежа

ДД.ММ.ГГГГ

Дата приема платежа

2

Время платежа

ЧЧ.ММ.СС

Время приема платежа

3

Счет дебет

Цифровое, 13 символов, постоянной длины

Номер счета 1040 Cash-In'a

4

Сумма платежа

Цифровое,  формат 12,2 (с копейками), переменной длины

5

Валюта платежа

Цифровое, 3 символа, постоянной длины

6

Тип платежа

Буквенно-цифровое, 2 символа, постоянной длины

Согласно справочнику 6.2Справочник операций

7

Код сделки

Цифровое, 13 символов, постоянной длины, либо 0

Указывается только при погашении кредитов; иначе 0

8

Код устройства

Буквенно-цифровое, 8 символов, переменной длины

9

Кассовый символ

Буквенно-цифровое, 4 символа, переменной длины

Заполняется по платежам через ЕРИП;, иначе 2016 – для операций в бел. руб; 1107 – для операций в ин. валюте

4  Порядок бухучета

Документы Системы расчетов, на основании которых совершается бухучет, формируются в рамках отдельных Сеансов. Вызов Сеансов осуществляется по расписанию.

Расписание Сеансов следующее - 02 часа 10 минут (либо позднее, если а) Equation находится в состоянии, не допустимом для формирования документов СР, либо б) текущая операционная дата меньше текущей календарной даты) в каждую календарную дату, которая удовлетворяет условию: текущая календарная дата равна текущей операционной дате.

В рамках Сеанса подлежат обработке Реестры и Реестры наличных операций, которые были выгружены СОП после предыдущего Сеанса.

Данное расписание, в частности, обеспечивает, что в рамках типичной недели (5 рабочих дней и 2 выходных) со вторника по пятницу происходит обработка Реестров за предыдущий календарный день; в понедельник происходит обработка Реестров за пятницу, субботу и воскресенье.

Обработка данных и осуществление бухучета происходит раздельно по каждому Реестру и Реестру наличных операций.

При обработке Реестра данные группируются по полям Счет дебет, Имя терминала(группировка по терминалам). После группировки данных для каждой группы определяется сумма по полям Сумма платежа и Рассчитанная комиссия.

При обработке Реестра предусматривается формирование документов СР, которые обеспечивают следующий бухучет:

1.  Отражение принятых платежей[3]. Осуществляется по каждому терминалу.

Дебет

Счет дебет

Кредит

3819 «Расчеты по прочим операциям»

Сумма

Сумма по полю Сумма платежа

Назначение платежа

ПЛАТЕЖИ В ПОЛЬЗУ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ УСЛУГ, ПРИНЯТЫЕ ЧЕРЕЗ СИСТЕМУ ЕРИП ПО ДОГОВОРУ 243/Д ОТ 06.07.2011. РЕЕСТР ПРИНЯТЫХ ПЛАТЕЖЕЙ ЗА <Дата Реестра>. ТЕРМИНАЛ <Имя терминала>

2.  Отражение в учете вознаграждения за услуги по приему и перечислению денежных средств на счета производителей. Осуществляется по каждому терминалу.

Дебет[4]

3819 «Расчеты по прочим операциям»

Кредит

8191 «Комиссионные доходы за расчетное и (или) кассовое обслуживание без открытия счета»

Сумма

Сумма по полю Рассчитанная комиссия

Назначение платежа

ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ЗА  УCЛУГИ ПО ПРИЕМУ И ПЕРЕЧИСЛЕНИЮ ПЛАТЕЖЕЙПРОИЗВОДИТЕЛЯМ УСЛУГ В РАМКАХ ЕРИП СОГЛ. П.2.2. ДОГОВОРА 243/Д ОТ 06.07.2011. РЕЕСТР ПРИНЯТЫХ ПЛАТЕЖЕЙ ЗА <Дата Реестра>. БЕЗ НДС. ТЕРМИНАЛ <Имя терминала>

Код банковского продукта

Код в соответствии с разделом 6.1Номера счетов

Код структурного подразд.

110 (Департамент розничного бизнеса)

Классификатор клиентов

6 (Центральный офис)

Мнемоника клиента

Пусто
Скачать файл