Другие предметы \ Банковская деятельность

Бизнес-требования к доработке программного обеспечения ДЛЯ отражения наличных операций в устройствах cash-in, ПЛАТЕЖАей ЧЕРЕЗ ЕРИП, страница 8

6.2 Справочник операций

Код операции	Описание
01	Платеж через ЕРИП
02	Пополнение счета
03	Погашение кредита

7 Приложения

7.1 Печатная форма реестра принятых платежей

Закрытое акционерное общество "Альфа - Банк", г.Минск

БИК 153001270

РЕЕСТР ПРИНЯТЫХ ПЛАТЕЖЕЙ ЧЕРЕЗ СИСТЕМУ ЕРИП ЗА <Дата Реестра>

Валюта платежа: <Валюта Реестра прописью>

Производитель услуг				Кол-во	Платеж		Итого к перечислению Производителю услуг (гр.6-гр.7)
Наименование	УНН	БИК	Расчетный счет	Кол-во	Сумма платежа	В т.ч. Сумма вознаграждения	Итого к перечислению Производителю услуг (гр.6-гр.7)
1	2	3	4	5	6	7	8


Итого	Х	Х	Х

РАСШИФРОВКА СУММ ВОЗНАГРАЖДЕНИЙ ПО ТЕРМИНАЛАМ

Наименование ТЕРМИНАЛА	Лицевой счет	Кол-во	Платеж
Наименование ТЕРМИНАЛА	Лицевой счет	Кол-во	Сумма платежа	В т.ч. Сумма вознаграждения
1	2	3	4	5


Итого	Х

Исполнитель ________________________________

7.2 Приложение к мемориальному ордеру

Приложение к мемориальному ордеру

№ от " " 20 г.

Лист 1

Кредит

счета

Наименование

Получателя

Сумма

Дебет

счета

Наименование

Плательщика

Эквивалент в

бел.рублях

№

Основание платежа

догоговор КБО пост.действ.пл.поруч. № от . .

Итоговая сумма:

Контролер

Исполнитель

321522=

[1] В случае оплаты наличными принимает значение номера операционного терминала

[2] Равен номеру соответствующего 410-го сообщения, направленного в ЕРИП.

[3] Осуществляется только в случае, если Счет дебет не соответствует балансовому счету 1040.

[4] При расходах в иностранной валюте используются счета валютной позиции с отражением рублевого эквивалента по официальному курсу на дату операции.

[5] Фактическая дата внесения средств

[6] Выборка реестров осуществляется по дате, к которой относится информация в Реестре. В каждом Реестре содержится информация за предыдущий календарный день.

[7] Выборка реестров осуществляется по дате, к которой относится информация в Реестре. В каждом Реестре содержится информация за предыдущий календарный день.

[8] Кассовый символ сохраняется в поле SAUC2 таблицы SAPF.

1 2 3 4 5 6 7 8

Скачать файл