|
Проводимые мероприятия |
-2 март |
-1 февраль |
|
Закупка оборудования, мебели, сырья |
||
|
Регистрация, печать |
||
|
Аренда помещения, коммунальные услуги |
||
|
Проверка технического состояния помещения и устранение возникших неполадок |
||
|
Подготовка помещения к работе |
||
|
Установка мебели и оборудования, подбор персонала, вывеска, размещение объявлений |
Примечание - Источник: собственная разработка.
Для более подробной детализации этапов и стоимостной оценки необходимых мероприятий составлен инвестиционный план, представленный на таблице 15.
Таблица 15 – Инвестиционный план
|
Активы |
-2 |
-1 |
|
1.Расходы на основные фонды, бел. руб.: - стеллаж офисный - стул офисный - стол офисный угловой - тумба офисная - МФУ Xerox WorkCentre 5020DN (2 шт.) - компьютер б/у - удлинитель - Клавиатура и мышь - Принтер лазерный Samsung CLP-320 цветной |
- |
914 280 164 610 864 720 721 440 18 529 260 600 000 104 240 179 630 2 111 400 |
|
2. Расходы на оборотные фонды, бел. руб.: - бумага формата А4 - заправка чёрно-белая - бумага формата А3 - заправка цветная - канцелярские принадлежности |
- |
1 827 200 300 000 76 020 120 000 150 000 |
|
3. Прединвестиционные расходы, бел. руб.: - регистрация, печать - аренда помещения - вывеска - размещение объявлений - коммунальные услуги - установка мебели и оборудования - подбор персонала - подготовка помещения к работе - проверка технического состояния помещения, устранение возникших неполадок |
630 000 1 200 000 300 000 300 000 |
1 200 000 800 000 81 200 300 000 200 000 200 000 500 000 |
|
Итого: |
2 430 000 |
30 025 000 |
|
Итого за 2 периода: |
32 455 000 |
|
|
Пассивы |
||
|
1.Собственные средства, бел.руб. |
2 430 000 |
20 025 000 |
|
2. Заёмные средства, бел.руб. |
10 000 000 |
|
|
3. Привлечённые средства, бел.руб. |
||
|
Итого: |
2 430 000 |
30 025 000 |
|
Итого за 2 периода: |
32 455 000 |
|
Примечание - Источник: собственная разработка.
Таким образом, для реализации нашего проекта нам необходимы денежные средства в размере 32 455 000 бел. руб. Мы располагаем собственными средствами в размере 22 455 000 руб., соответственно мы планируем взять кредит в 10 млн. руб. в Белорусском банке малого бизнеса под 36 % годовых с правом досрочного погашения.
Как видно из инвестиционного плана, наибольший объем финансирования необходим в -1 месяце (30 025 000 бел.руб.),так как в этот период начинается закупка и установка оборудования, а также закупка необходимого сырья.
Отчет о прибылях и убытках
Проект мы рассчитывали на 1 год (с января) с шагом 1 месяц. Как видно из таблицы, после выплаты налогов, уже в первом месяце проект функционирует c прибылью, чистая прибыль составляет 8 531 550 бел.руб.
Наибольшей прибыльности проект достигает в 3 месяце функционировании проекта, она равна 13 900 280 бел.руб, наименьшую чистую прибыль проект получает в мае – 261 080 бел.руб, что связано с тем, что чистую прибыль, полученную частично в мае и июне мы будет направлять на покрытие убытка, возникающего в июле и августе.
В таблице 16 представлен отчет о прибылях и убытках.
Уважаемый посетитель!
Чтобы распечатать файл, скачайте его (в формате Word).
Ссылка на скачивание - внизу страницы.