Бизнес-план создания малого предприятия в научно-технической сфере - ООО «Движение», страница 22


Строка	1кв. 2008г.	2кв. 2008г.	3кв. 2008г.	4кв. 2008г.	1кв. 2009г.	2кв. 2009г.

Поступления от продаж				209 663		9 900 000
Затраты на материалы и комплектующие	90 000	7 289	29 756	341 232	978 646	987 436
Затраты на сдельную заработную плату		25	65	70 807	214 702	218 316
Суммарные прямые издержки	90 000	7 314	29 821	412 039	1 193 348	1 205 752
Затраты на персонал	89 245	120 252	122 360	124 506	219 926	411 652
Суммарные постоянные издержки	89 245	120 252	122 360	124 506	219 926	411 652
Другие поступления	187 500	375 000	375 000	375 000	375 000	562 500
Другие выплаты	64 000	45 000		350 000	800 000	395 000
Налоги	23 204	30 712	28 444	62 999	-34 899	2 200 777
Кэш-фло от операционной деятельности	-78 949	171 722	194 375	-364 881	-1 803 374	6 249 319
Собственный (акционерный) капитал
Займы	3 750 000
Выплаты в погашение займов
Выплаты процентов по займам
Кэш-фло от финансовой деятельности	3 750 000
Баланс наличности на начало периода	16 848	3 687 899	3 859 621	4 053 996	3 689 115	1 885 741
Баланс наличности на конец периода	3 687 899	3 859 621	4 053 996	3 689 115	1 885 741	8 135 060

Кэш-фло (руб.)


Строка	3кв. 2009г.	4кв. 2009г.	1кв. 2010г.

Поступления от продаж	10 015 223	9 583 694	10 276 647
Затраты на материалы и комплектующие	991 182	1 105 465	892 295
Затраты на сдельную заработную плату	221 728	250 345	202 794
Суммарные прямые издержки	1 212 911	1 355 810	1 095 090
Затраты на персонал	418 164	424 780	431 500
Суммарные постоянные издержки	418 164	424 780	431 500
Другие поступления	562 500	562 500	562 500
Другие выплаты	350 000	450 000	550 000
Налоги	3 372 499	3 200 503	3 427 240
Кэш-фло от операционной деятельности	5 224 149	4 715 101	5 335 317
Собственный (акционерный) капитал
Займы
Выплаты в погашение займов			3 750 000
Выплаты процентов по займам			1 350 000
Кэш-фло от финансовой деятельности			-5 100 000
Баланс наличности на начало периода	8 135 060	13 359 209	18 074 310
Баланс наличности на конец периода	13 359 209	18 074 310	18 309 627