|
Строка |
4.2007 |
5.2007 |
6.2007 |
7.2007 |
8.2007 |
9.2007 |
10.2007 |
11.2007 |
12.2007 |
|
Поступления от продаж |
|||||||||
|
Затраты на материалы и комплектующие |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
|||
|
Затраты на сдельную заработную плату |
|||||||||
|
Суммарные прямые издержки |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
|||
|
Затраты на персонал |
27 900 |
28 080 |
28 260 |
28 442 |
28 625 |
28 809 |
28 995 |
29 181 |
29 369 |
|
Суммарные постоянные издержки |
27 900 |
28 080 |
28 260 |
28 442 |
28 625 |
28 809 |
28 995 |
29 181 |
29 369 |
|
Другие поступления |
187 500 |
187 500 |
187 500 |
||||||
|
Другие выплаты |
45 000 |
32 000 |
10 000 |
10 000 |
42 000 |
32 000 |
|||
|
Налоги |
7 254 |
7 301 |
7 348 |
7 395 |
7 442 |
7 490 |
7 539 |
7 587 |
7 636 |
|
Кэш-фло от операционной деятельности |
107 346 |
-35 380 |
-67 608 |
131 663 |
-56 067 |
-88 300 |
140 967 |
-46 768 |
-79 005 |
|
Собственный (акционерный) капитал |
10 000 |
||||||||
|
Займы |
|||||||||
|
Выплаты в погашение займов |
|||||||||
|
Выплаты процентов по займам |
|||||||||
|
Кэш-фло от финансовой деятельности |
10 000 |
||||||||
|
Баланс наличности на начало периода |
117 346 |
81 966 |
14 358 |
146 021 |
89 954 |
1 654 |
142 621 |
95 853 |
|
|
Баланс наличности на конец периода |
117 346 |
81 966 |
14 358 |
146 021 |
89 954 |
1 654 |
142 621 |
95 853 |
16 848 |
Кэш-фло (руб.)
Уважаемый посетитель!
Чтобы распечатать файл, скачайте его (в формате Word).
Ссылка на скачивание - внизу страницы.