Экономика и менеджмент \ Основы бизнес-планирования в организации

Бизнес-план создания малого предприятия в научно-технической сфере - ООО «Движение», страница 16

№ п/п	Наименование статей затрат	Сумма руб.
1	Заработная плата	219 000
2	Начисление на заработную плату	146 000
3	Спецоборудование	60 000
4	Материалы, сырье, комплектующие	150 000
5	Оплата работ соисполнителей *)	-
6	Оплата работ сторонних организаций *)	100 000
7	Прочие расходы *)	75 000
	ИТОГО:	750 000

11.3 Список сторонних организаций

№ п/п	Наименование организации	Содержание работы	Сумма (тыс.руб)
1	ОАО «Рязанский станкостроительный завод»	Изготовление экспериментального образца исследуемого устройства	70
2	ОАО «Рязанский станкостроительный завод»	Изготовление стенда для экспериментальных исследований устройства	30
	ИТОГО:		100

11.4 Расшифровка статьи затрат «Прочие расходы»

№ п/п	Наименование статей затрат	Сумма руб.
1	Расходы на научные и производственные командировки по установленным законодательством Российской Федерации нормам (постановление Правительства РФ от 02.10.2002 г. № 729)	30 000
2	Расходы на проведение патентных исследований	12 000
3	Регистрация НИОКР	960
4	Расходы на приобретение канцелярских принадлежностей	4 040
5	Оплата услуг связи	4 000
6	Плата за аренду помещений	24 000
	ИТОГО:	75 000

11.5 Cмета затрат на проведение 2-го и 3-его этапов проекта

№

п/п

Наименование статей затрат на проведение работ по проекту

Сумма, рублей – за счет средств Фонда

Сумма, рублей – за счет внебюджетных источников

2 этап проекта

1	Заработная плата	600 000	600 000
2	Начисление на заработную плату	400 000	400 000
3	Оплата работ сторонних организаций	350 000	150 000
4	Прочие расходы	150 000	350 000
	ИТОГО:	1 500 000	1 500 000

3 этап проекта

1	Заработная плата	1 200 000	1 200 000
2	Начисление на заработную плату	800 000	800 000
3	Оплата работ сторонних организаций	100 000	100 000
4	Прочие расходы	125 000	125 000
	ИТОГО:	до 2 250 000	2 250 000

11.6 Ожидаемые результаты

Планируется подготовка и начало производства, а также реализация опытной партии специального устройства, повышающего проходимость и управляемость транспортного средства к концу третьего этапа проекта на сумму не менее 30 000 000 руб.

Темпы развития малого предприятия и достигаемый уровень капитализации на третий год действия заказа (контракта) представлен в виде заполненной формы результатов расчета финансовых показателей, выполненного с использованием соответствующей прикладной программы Project Expert 6.1 (Приложение В).

К концу проекта в инновационной фирме будут работать 10 человек.

Согласно проведенным расчетам (Приложение Г) объем коммерциализации по величинам годового оборота и выработки на одного работающего к окончанию срока действия проекта составляет соответственно 30 249 710 руб. и 1 695 860 руб.

Объем привлеченных внешних инвестиций в форме денежного займа (в расчете – под 18% годовых) планируется в объеме 3,75 млн.руб.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

Скачать файл