Таблица 17.План денежных поступлений и выплат.
|
1 год |
годы |
|||||||||||||
|
Поступления: |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
2 |
3 |
|
Кредит |
13000000 |
|||||||||||||
|
От продаж |
1502350 |
1520030 |
1525030 |
1710040 |
1728050 |
1805000 |
1900300 |
1990150 |
2120000 |
2170040 |
2200500 |
2165000 |
26130000 |
26146000 |
|
Выплаты: |
||||||||||||||
|
Управленческие |
609000 |
609000 |
609000 |
659000 |
659000 |
659000 |
659000 |
659000 |
726000 |
726000 |
726000 |
726000 |
10524000 |
10524000 |
|
Покупка здания |
10000000 |
|||||||||||||
|
оборудование |
3732600 |
──── |
──── |
──── |
──── |
──── |
──── |
──── |
──── |
──── |
──── |
──── |
──── |
──── |
|
Реклама |
170000 |
220000 |
220000 |
120000 |
120000 |
120000 |
120000 |
120000 |
120000 |
120000 |
120000 |
120000 |
1440000 |
1440000 |
|
Поставщикам: |
||||||||||||||
|
Электроэнергия и коммунальные платежи |
50000 |
55000 |
55000 |
55000 |
55000 |
55000 |
55000 |
55000 |
55000 |
55000 |
55000 |
55000 |
660000 |
660000 |
|
сырье и материалы |
500000 |
400000 |
400000 |
200000 |
200000 |
200000 |
200000 |
200000 |
200000 |
200000 |
200000 |
200000 |
3100000 |
2400000 |
|
Налоги |
341465,5 |
343763,9 |
344413,9 |
380465,2 |
382806,5 |
392810 |
405199 |
416879,5 |
449840 |
456345,2 |
460305 |
455690 |
5922660 |
5924740 |
|
Кредиторам |
0 |
0 |
0 |
288889 |
288889 |
288889 |
288889 |
288889 |
288889 |
288889 |
288889 |
288889 |
3466668 |
3466668 |
|
Итого выплаты |
15403065,5 |
1627763,9 |
1628413,9 |
1703354,2 |
1705695,5 |
1715699 |
1728088 |
1739768,5 |
1839729 |
1846234,2 |
1850194 |
1845579 |
25113328 |
24415408 |
|
CF |
-900715,5 |
-107733,9 |
-103383,9 |
6685,8 |
22354,5 |
89301 |
172212 |
250381,5 |
280271 |
323805,8 |
350306 |
319421 |
1016672 |
1730592 |
|
DCF |
-889156,47 |
-104986,508 |
-99454,532 |
6349,1502 |
20956,45 |
82641,7776 |
157324,838 |
225801,423 |
249512,9867 |
284570,69 |
303909,081 |
273558,441 |
755552,913 |
1108717,045 |
|
NPV |
2375297,29 |
|||||||||||||
Уважаемый посетитель!
Чтобы распечатать файл, скачайте его (в формате Word).
Ссылка на скачивание - внизу страницы.