Бизнес-план развитиея частного предприятия АТП "Express OlStell", страница 6

Составим таблицу временного притока денежных средств.

Прогнозные объемы поступлений денежных средств (тыс грн)

Таблица 4.1

Показатели	Месяц прогнозного года
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1. Поступления от предоставления транспортных услуг (микроавтобусы + такси)	270,0	271,5	273,0	275,0	271,0	270,5	273,5	273,8	274,0	275,5	276,0	280,0
2. Поступления от предоставления ремонтных услуг	20,0	25,0	22,5	21,7	23,0	23,35	23,47	22,95	22,0	21,83	21,6	23,8
3. Привлеченные средства (банковский кредит)	50,0	-	-	-	-	50,0	-	-	-	-	-	-
Всего поступлений денежных средств	340,0	296,5	295,5	296,7	294,0	343,85	296,97	296,75	296,0	297,33	297,6	303800

Таблица 4.2

Прогнозные объемы постоянных затрат денежных средств (тыс грн)

Показат ели	Месяц прогнозного года
	1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1. Закупка топлива (бензин + газ)	37,5		38,0	37,0	38,1	37,95	37,85	37,6	37,7	37,3	37,1	37,05	37,0
2. Оплата топлива- через 1 месяц	-		37,5	38,0	37,0	38,1	37,95	37,85	37,6	37,7	37,3	37,1	37,05
Всего оплата закупок в текущем месяце			37,5	38,0	37,0	38,1	37,95	37,85	37,6	37,7	37,3	37,1	37,05
Выплата зарплаты		6,1	7,15	7,1	7,0	7,05	7,15	6,95	6,8	6,75	6,7	6,65	7,0
4. Другие выплаты (административные, коммерч еские)		2,0	2,1	2,15	1,99	2,05	2,2	2,25	2,11	2,01	2,08	2,195	2,14
Всего вьшлат в месяце		8,1	46,75	47,25	45,99	47,2	47,3	47,05	46,51	46,46	46,08	45,945	46,19

Таблица 4.3

Прогнозные объемы периодических (нерегулярных) затрат денежных средств(тыс грн)

Таблица 4.4

Бюджет денежных средств (тыс грн)

1 2 3 4 5 6 7 8 9