Создание автоматизированной системы мониторинга и управления безопасностью и ресурсосбережением жилых и общественных зданий в жилищно-коммунальном комплексе, страница 6

Таблица 8.1.

Необходимый объем финансирования проекта

в 2009-2010 гг.

Года	2009г.		2010г.		Итого
	1 год		2 год
Дефицит денежных средств, руб.	30.622.600		26.622.600		57.245.200
	1 полугодие	2 полугодие	1 полугодие	2 полугодие
	17.311.300	13.311.300	13.311.300	13.311.300

Таким образом, необходимая сумма финансирования проекта составляет порядка 57.245.200 рублей.

9 Финансовый план

Для оценки финансовой эффективности существования Автоматизированной системы ЖКК сравним ее со Стандартной системой ЖКК и увидим очевидную экономию:

Показатели	Стандартная система ЖКК	Автоматизированная система ЖКК
Зарплата сотрудникам	19,296,000	2,056,800
Аренда помещения	1,600,000	100,000
Эксплуатация помещения	6,720,000	420,000
Оборудование	6,000,000	40,000,000
Ликвидация последствий аварий	86,000,000	51,000,000
Оплата ресурсов использованных в доме	48,000,000	30,720,000
Ликвидация ущерба в результате пожаров	29,000,000	8,700,000
ИТОГО	196,616,000	132,996,800
разница (в год) составляет		63,619,200

Экономия составляет 63,619,200 руб. в год.

За два года она будет составлять 127,238,400 руб.

Расчеты выполнены в постоянных ценах, принимаемых на момент формирования бизнес-плана (табл. 9.1., 9.2., 9.3.).

Таблица 9.1.

Расчет амортизации

Амортизируемое имущество	Стоимость без НДС, руб.	Срок полезного использования, лет	Амортизационные отчисления в год, руб.
1	2	3	4
Оборудование	40.000.000	5	8.000.000

Таблица 9.2.

Расходы за 1 год

Затраты	Расходы, руб.
	Месяц (1 год)
	1	2	3			4	5	6		S за 1пол.	7		8		9			10			11	12	S за 2пол.		S за год
1	2	3	4			5	6	7		8	9		10		11			12			13	14	15
Единовременные затраты
Показатели
Оборудование	40000000	0	0			0	0	0		40000000	0	0		0			0			0		0	0	40000000
Инструмент	250000	0	0			0	0	0		250000	0	0		0			0			0		0	0	250000
Монтаж оборудования	11600000	0	0			0	0	0		11600000	0	0		0			0			0		0	0	11600000
Доставка до Москвы	240000	0	0			0	0	0		240000	0	0		0			0			0		0	0	240000
Итого единовременные затраты	52090000	0	0			0	0	0		52090000	0	0		0			0			0		0	0	52090000
Условно-постоянные расходы
Показатели
Заработная плата	171400	171400		171400	171400		171400	171400	1028400		171400	171400				171400			171400	171400		171400	1028400		2056800
Амортизация	666666,7	666666,7		666666,7	666666,7		666666,7	666666,7	4000000		666666,7	666666,7				666666,7			666666,7	666666,7		666666,7	4000000		8000000
Арендная плата	8333,3	8333,3		8333,3	8333,3		8333,3	8333,3	50000		8333,3	8333,3				8333,3			8333,3	8333,3		8333,3	50000		100000
Эксплуатация помещен.	35000	35000		35000	35000		35000	35000	210000		35000	35000				35000			35000	35000		35000	210000		420000
ИТОГО издержки за первый год	881400	881400		881400	881400		881400	881400	5288400		881400	881400				881400			881400	881400		881400	5288400		10576800

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10