Акт комплексной документальной ревизии правления и проверка выполнения мероприятий по обеспечению сохранности кооперативной собственности в системе Ветковского райпо, страница 6

-  г.Бобруйск кожкомбинат 3,5 млн. руб. за сданное кожсырьё;

-  г.Гомель экопластсервис 1,4 млн. руб., с января 2004г. нарастающим итогом, за сданный полиэтилен;

Кредитовое сальдо по вышеуказанному счёту составляет 51,9 млн. руб., текущее.

По счёту 60/2 «Расчёты по закупкам сельскохозяйственной продукции» числится дебетовое сальдо в сумме 96,7 млн. руб., в том числе:

-  КСУП «Ветковский» 5,7 млн. руб., с сентября 2004г., за колбасные изделия, акт сверки 01.06.2004г.;

-  КСУП «Новосёлки» 9,6 млн. руб., с октября 2004г., договор перевода долга с Белагросервис, акт сверки на 01.01.2005 г.;

-  КСУП «Немки» 1,5 млн. руб., текущее, за продукты питания, акт сверки на 01.11.2004г.;

-  КСУП «Столбун» 39,5 млн. руб., с сентября 2004г., предоплата (вексель) 28.10.2004г. –27 млн. руб. и 30.11.2004г. – 23 млн. руб., акт сверки на 1.11.2004г.;

-  КСУП «Северный» 13,6 млн. руб., с января 2003г., за продукты питания;

-  КСУП «Светиловичи» 13,9 млн. руб., с октября 2004г. за продукты питания, акт сверки на 01.12.2004г.;

-  Колхоз «Радуга» 9,4 млн. руб., с мая 2004 года,  предоплата (вексель) 28.05.2004г. – 8 млн. руб., акт сверки на 01.12.2004г.;

-  Колхоз «Лебедева» 1,3 млн. руб., текущее, за питание механизаторов, акт сверки на 01.01.2005г.;

-  Колхоз им. Ленина 1,8 млн. руб., с сентября 2004г. за питание механизаторов, акт сверки на 01.12.2004г.

Кредитовое сальдо по вышеуказанному счёту составляет 38,6 млн. руб., текущее, реальное к погашению.

По счёту 62/1 «Расчёты в порядке инкассо» числится дебетовое сальдо в сумме 33,3 млн. руб., в том числе:

-  г.Речица винзавод 18,1 млн. руб., с октября 2004г. нарастающим итогом, за тару, №80 от 08.10.2004г. выстановлено;

-  г.Чечерск винзавод 552 тыс. руб., текущее, за тару, №79 от 08.10.2004г. выставлено;

-  г.Гомель ЛВЗ 5,6 млн. руб., с ноября 2004 года, за тару, №66 от 24.09.2004 г. выставлено;

-  г.Речица ОАО «Речицапиво»9,1 млн. руб., текущее, за тару, №4 от 01.02.2005г. выставлено;

Кредитовое сальдо по вышеуказанному счёту составляет 2 млн. руб., текущее.

По счёту 62/5 «Прочие расчёты с покупателями и заказчиками числится дебетовое сальдо в сумме 21 млн. руб., в том числе:

-  г.Ветка райбольница 3,4 млн. руб., текущее, за продукты питания;

-  г.Ветка райсполком 4,4 млн. руб., текущее, за питание

-  г.Ветка станция по борьбе с болезнями животных 348 тыс. руб., текущее, за спецпитание;

-  г.Ветка ЦСОН 1,6 млн. руб., с апреля 2004 года нарастающим итогом, за питание престорелых;

-  д.Шубино УЖ 18/21 – 2,9 млн. руб., с начала года нарастающим итогом, за хлебобулочные изделия;

-  д. Шубино дом-интернат 248 тыс. руб., текущее, за хлебобулочные изделия, оплачено;

-  г.Гомель бар «Уют»584,7 тыс. руб., с октября 2004г., за хлебо – булочные изделия, оплачено ;

-  г.Ветка ОДО «Альвена»1,7 млн. руб., текущее, за аренду и отгруженные колбасные изделия;

-  И.П. Остапец И.А. 1,8 млн. руб. с июня 2004г.нарастающим итогом до октября 2004 года за аренду здания (компьютерный клуб);

-  г.Гомель «Вагра-плюс» 1,7 млн. руб., текущее за хлебо- булочные; оплачено;

-   д.Столбун сельский совет 250 тыс. руб. с августа 2004 года, за канцелярские изделия, в феврале 2005 года перенесено на г.Ветка райисполком;

-  И.П. Васильев Ю.В. 802 тыс. руб., с октября 2004г. нарастающим итогом, за аренду неэксплуатируемого здания магазина №12 г.Ветка;

-  г.Гомель ОАО «Универсам» Сельмашевский 217 тыс. руб., с ноября 2004 года, за отгруженные овощи (капуста, морковь);

-  г.Гомель ОАОТ «Дабрабыт» 444,9 тыс. руб., с ноября 2004г., за овощи (капуста, свекла), оплачено.

Кредитовое сальдо по вышеуказанному счёту составляет 24,1 млн. руб., текущее, реальное к возмещению.

По счёту 76/8 «Расчёты»с прочими дебиторами и кредиторами» числится дебетовое сальдо в сумме 36,6 млн. руб., в том числе :

-  г.Гомель «Гомельэнерго»153,2  тыс. руб., текущее, предоплата за электроэнергию;

-  г.Ветка ПМС 680 тыс. руб., с октября 2004 года, за рукавицы хозяйственные;

-  г.Ветка КБО 14,8 млн., руб., с октябрь 2004г. с нарастающим итогом, за колбасные изделия, оплачено 6 млн. руб.;

-  г.Гомель УМГ «Гомельское» 852 тыс. руб., текущее, не проведён счёт за заправку автомашин газом; проведён в январе 2005 года;

-  г.Гомель «Учебный центр» 323 тыс. руб., с января 2004 года, предоплата за подготовку кадров;

-  г.Гомель ООО «Технотран-строй» 852,8 тыс. руб., с мая 2004 года, за отгруженные наличники прессокомпанизационные;

-  г.Минск ЧТУП «Авто-Комплект» 919 тыс. руб., текущее, дважды оплачено за запасные части;

-  г.Минск ОДО «Техноинструмент»494,2 тыс. руб.;

-  г.Гомель ОДО «Белмаркетинг»3,6 млн. руб., текущее, за хлебобулочные изделия;

-  г.Гомель ОАО «Подшипниковый завод» 3,7 млн. руб., с февраля 2003 года нарастающим итогом, за колбасные изделия;

-  г.Гомель ОДО «Техноснабкомплект» 221,5 тыс. руб., с июня 2003 года, за электроды, ареанизация ликвидирована;

-  г.Гомель газонакопительная станция 230 тыс. руб., текущее, остаток от предоплаты за газ;

-  г. Минск ПТЧ УП «Триатрем-Плюс» 1,4 млн. руб. с декабря 2003 года, предоплату горелку жидкотопливную ЕL 02, получена 20.01.2005г. по ТТН №0692721 инженером Голубевым П.В.;

-  г.Гомель «Белкоопстрах» 1,2 млн. руб., с февраля 2004г.;

-  ГМФ РУП «Гомельское агентство по государственной регистрации и земельному кадастру» 352,3 тыс. руб. с апреля 2004 года;

-  г.ГомельТЭР ДУП «Гомельжелдортранс» 647 тыс. руб., с июля 2004 года, за транспортные услуги (предоплата)

-  Квартплата 3,3 млн. руб., текущее, за исключением Дегтярь Г.М. с августа 2003 года – 736 тыс. руб., Новикова В.П. с 2003г. нарастающим итогом 430,7 тыс. руб., Чуешова В.Э. с марта 2004г. нарастающим итогом 460,3 тыс. руб.    (погашено в период ревизии).