Акт комплексной документальной ревизии правления и проверка выполнения мероприятий по обеспечению сохранности кооперативной собственности в системе Ветковского райпо, страница 5

В августе 2001 г. Ветковскому райпо возвращены запасные части от ранее угнанного автомобиля ВАЗ 2107 на сумму 1734,2 т.р., в т.ч. двигатель стоимостью 720,0 т.р. Все запчасти складированы в отдельный склад. При проверке двигателя от ВАЗ 2107 в наличии не оказалось, а находилась испорченная часть от двигателя Москвич (в ходе ревизии двигатель возращён на склад).

По счёту №10/8 «Строительные материалы» по состоянию на 1 января 2005г. сальдо составляет 29557,2 т. р. в т.ч. за заведующей тарным складом Лысой Е.В. – 13194,6 т.р. гл. инженером Лахманюк А.М.- 8666,2 т.р., инженером - энергетиком Медведев Н.И. – 3310,1 т.р.

По счету №10/10 «Специальная оснастка, специальная одежда, инвентарь, хозяйственные принадлежности на складе» сальдо составляет –29976,5 т.р., в т.ч. 10/10 3 – 6416,1 т.р., 10/10 4 – 23560 т.р.

Сальдо по счёту № 10/11 «Специальная оснастка, специальная одежда, инвентарь, хозяйственные принадлежности в эксплуатации» составляет – 114101,6 т.р. в т.ч. 10/11 2 –31942,9 т.р., 10/11 3 –55257,8 т.р., 10/11 4 –26900,9 т.р. Весь инвентарь закреплён за материально - ответственными лицами, за не работающими инвентаря не числится. 

4. Ревизия расчётных операций.

По состоянию на 1.01.2005 года расчётные операции Ветковского райпо характеризуются следующими данными: по счёту 60/1 «Расчёты с поставщиками и подрядчиками» числится дебетовое сальдо в сумме 88,3 млн. руб., в том числе:

-  г. Гомель фабрика художественных изделий 908,7 тыс. руб., с января 2004 г., за отгруженные колбасные изделия, платёжное требование  не выставлено;

-  г.Гомель ГП «Каскад» 2,6 млн. руб., с сентября 2004г. за отгруженную тару;

-  г.Гомель станкостроительный завод 526,9 тыс. руб., текущее, за колбасные изделия;

-  г.Гомель «Коминтерн» 5,4 млн. руб., с февраля 2004г. нарастающим итогом, за колбасные изделия;

-  г.Гомель нефтебаза 4,7 млн. руб., текущее, остаток от предоплаты за бензин, акт сверки 1.12.2004г.;

-  г.Гомель ОАО «Гомельпласт» 1,6 млн. руб., с мая 2004г. за колбасные изделия, акт сверки на 1.11.2004г.; 

-  г.Гомель зеркальная фабрика 280,9 тыс. руб., текущее, недополучен товар в счёт отгруженных колбасных изделий;

-  г.Гомель «Гомельпласт» 228,7 тыс. руб., с ноября 2002 года, за колбасные изделия, выставлено платежное требование №17 от 24.01.2003г., акт сверки на 01.01.2004г.;

-  г.Гомель КСУП «Восток» 2,8 млн. руб., текущее, за колбасные изделия;

-  г.Гомель ТД «Гомельпласт» 5,2 млн. руб., с декабря 2003 года согласно договора перевода долга с ОАО «Гомельпласт» на сумму 6,3 млн. руб., акт сверки на 1.11.2004г.;

-  г.Гомель завод торгового оборудования 2,5 млн. руб., текущее, излишне оплачено за оборудование;

-  г.Гомель «Облобщепит» 356,6 тыс. руб. с августа 2003 года, за кондитерские изделия, акт сверки на 01.09.2004г.;

-  г.Гомель «Аливария» 5 млн.руб. с октября 2004г. нарастающим итогом, за возврат тары и оказанные транспортные услуги, актсверки на 01.01.2005г.;

-  г.Гомель Аэрофлот 3 млн. руб. с ноября 2003г., за колбасные изделия, акт сверки на 01.01.2004г.;

-  И.П. Слепухин 199,8 тыс.руб., с октября 2003 года, за колбасные изделия, акт сверки на 01.01.2004г.;

-  г.Бобруйск трикотажная фабрика 1,4 млн. руб., с ноября 2004 года, за колбасные изделия, акт сверки на 01.12.2004г.;

-  г.п. Брагин 14,3 млн. руб., с ноября 2003г., за колбасные изделия, акт сверки на 01.01.2004г.,

-  г.Житковичи ККП 494,2 тыс. руб. с августа 2004г., договор перевода долга с г.Бобруйск ОАО «Славянка» на сумму 3,3 млн. руб.;

-  г.Жлобин райпо 453 тыс.руб., текущее, за колбасные изделия;

-  г. Калинковичи КХП 497,2 тыс. руб. с июля 2004г., недополучена мука по предоплате, акт сверки на 01.11.2004г.;

-  г.Калинковичи мебельный комбинат 358,7 тыс. руб., с декабря 2003 года, излишне отпущено товаров в счёт долга, акт сверки на 01.01.2004г.;

-  г.Клец КОСК 351,5 тыс. руб., с августа 2002 года, за тару, выставлено платёжное требование, акт сверки на 01.02.2003г.;

-  г. Радашковичи ОАО «Белхудожкерамика» 1,2 млн. руб., с ноября 2004г., за колбасные изделия, акт сверки на 01.12.2004г.;

-  г.Минск «Горизонт» 111 тыс.руб., текущее, остаток от предоплаты за телевизоры;

-  г.Минск «Мотовелозавод» 2,1 млн. руб., с ноября 2004г., за колбасные изделия; акт сверки на 01.12.2004г.;

-  г.Мозырь «Молочные продукты» 612 тыс.руб., текущее, за тару;

-  г.Чечерск райпо 10,7 млн. руб., за  хлебо-булочные изделия, акт сверки на 01.10.2004г.;

-  г.Гомель «Сахарторг» 196 тыс.руб., текущее, за овощи, в январе получен сахар;

-  г.п. Лоев райпо 361,4 тыс.руб., с мая 2004г., за декоративную ткань;

Кредитовое сальдо по вышеуказанному счёту составляет 105,9 млн.руб., в основном текущее, реальное к возмещению.

По счёту 45 «Товары отгруженные» числится дебетовое сальдо в сумме 52,2 млн. руб., в том числе:

-  г. Гомель «Консул-П» 6,1 млн. руб., текущее, за хлебо- булочные изделия;

-  г.Гомель «Гомсельмаш» завод самоходных комбайнов 23 млн. руб., с 2003 года, за колбасные изделия, акт сверки на 01.11.2004г.;

-  г. Гомель КУП мелиорации и водного хозяйства 2,3 млн. руб., текущее за колбасные изделия;

-  ЧП «Дударенко» 4,2 млн. руб., с октября 2003 года, за отпущенные колбасные изделия по доверенности подписанной председателем правления райпо по заготовкам и производству Воробьём И.Н., сумма присуждена судом;

-  г.Добруш бумажная фабрика 237,3 тыс. руб., текущее, за отгруженную макулатуру;

-  г.Гомель «Вторчермет»8,5 млн. руб., с ноября 2004 года, за металлолом;

-  г.Гомель КНМ 1,3 млн. руб., с сентября 2004г., за тряпьё;

-  г. Могилёв желатиновый завод 156,7 тыс. руб., с ноября 2004г. за сданную кость;

-  г.Калинковичи зверохозяйство 1,1 млн. руб., текущее, за условно годное мясо;