Объем импорта с начала года составил 16.986 тыс.$. Выполнение плана по импорту с начала года – 62,7%, темп роста к соответствующему периоду прошлого года – 72,7%. В декабре импорт составил – 1.564 тыс.$.
По результатам деятельности в январе-декабре предприятие получило положительное сальдо внешнеторгового оборота в размере +17.428 тыс.$.
6. Дебиторская задолженность
Дебиторская задолженность на 1 января 2011 года сложилась в сумме 95.194 млн.руб., в том числе покупателей и заказчиков – 77.381 млн.руб., по поставщикам и подрядчикам – 1.308 млн.руб., по налогам и сборам 12.823 млн.руб., по разным дебиторам – 3.092 млн.руб.
С начала года произошло увеличение дебиторской задолженности в целом на 54.037 млн.руб. (+131,3%), в из них по покупателям и заказчикам задолженность увеличилась на 38.672 млн.руб. (+99,9%), по поставщикам и подрядчикам на 585 млн.руб. (+80,9%), по налогам и сборам на 12.379 млн.руб. (более чем в 28 раз), и по разным дебиторам на 2.539 млн.руб. (в 5,6 раза).
За последний месяц произошло увеличение дебиторской задолженности в целом на 16.647 млн.руб. (+21,2%), в том числе по покупателям и заказчикам на 13.420 млн.руб. (+21,0%), по налогам и сборам на 6.176 млн.руб. (+92,9%); задолженность сократилась по поставщикам и подрядчикам на 1.300 млн.руб. (-49,8%), по разным дебиторам на 1.405 млн.руб. (+31,2).
В общем объеме дебиторской задолженности большую долю составляет задолженность за поставленную продукцию по сербскому контракту.
7. Кредиторская задолженность
Кредиторская задолженность 1 января 2011 года составила в сумме 53.115 млн.руб., в т.ч. перед поставщиками и подрядчиками – 27.300 млн.руб., перед покупателями и заказчиками – 9.997 млн.руб., по расчетам с персоналом по оплате труда – 2.411 млн.руб., по налогам и сборам – 5.397 млн.руб., перед прочими кредиторами – 6.735 млн.руб.
С начала года произошло увеличение кредиторской задолженности на 17.468 млн.руб. (или на +49,0%), в том числе перед покупателями и заказчиками на 9.966 млн.руб.; перед поставщиками и подрядчиками задолженность сократилась на 439 млн.руб. (+1,6%).
За последний месяц общая кредиторская задолженность увеличилась на 8.393 млн.руб. или на +18,8%, в том числе перед поставщиками и подрядчиками на 7.264 млн.руб. (+36,3%); перед покупателями и заказчиками задолженность сократилась на 4.042 млн.руб. (-28,8%).
8. Банковские кредиты и займы
Общая сумма банковских кредитов и займов по состоянию на 31 декабря (по балансу) – 106.381 млн.руб., что составляет 60,1% оборотных активов предприятия (или 47,9% активов баланса).
С начала года задолженность по банковским кредитам и займам увеличилась на 43.036 млн.руб. (+67,9%), увеличение произошло в основном по долгосрочным кредитам и займам на 39.003 млн.руб. (+365,2%).
За последний месяц общая задолженность возросла на 1.643 млн.руб. или на 1,6%.
9. Запасы готовой продукции
Остатки готовой продукции на складе по состоянию на 31 декабря: 53 троллейбуса, 3 трамвайных вагона + 3 машинокомплекта, 4.070 шт. смесителей, 1 автомобиль быстрого реагирования. В целом удельный вес запасов готовой продукции в среднемесячном объеме производства составляет 244,3%, при плане – 83,0%.
Общая сумма запасов готовой продукции составила 42.180 млн.руб. (Справочно: по балансу – 38.338 млн.руб., с начала года произошло увеличение на 17.745 млн.руб. или на +86,2%. За последний месяц запасы сократились на 6.513 млн.руб. или на -14,5%).
10. Запасы материалов и комплектующих
Запасы сырья, материалов и других активов (по балансу) на 31 декабря – 17.429 млн.руб., при нормативном показателе 12.149 млн.руб. (превышение +43,5%), что составляет 100,9% от среднемесячного объема производства. С начала года произошло сокращение на 9.510 млн.руб. или на -35,3%. За последний месяц запасы сырья, материалов и других активов увеличились на 1.925 млн.руб. или на 12,4%.
Уважаемый посетитель!
Чтобы распечатать файл, скачайте его (в формате Word).
Ссылка на скачивание - внизу страницы.