Финансовый механизм организации и аналитические отчетные формы, страница 4

Наименования позиций

Агрегирование через коды строк Баланса по форме от 2004 г.

Актив

Внеоборотные (постоянные) активы

-нематериальные активы

-основные средства

-незавершенные капитальные вложения

-долгосрочные финансовые вложения

-прочие необоротные активы

-дебиторская задолженность со сроком погашения свыше 12 месяцев

===Итого постоянных активов

110

120+135

130

140

145+150

230

190+230

Оборотные (текущие) активы

-незавершенное производство

-авансы поставщикам

-производственные запасы и МБП

-готовая продукция и товары

-дебиторская задолженность (счета к получению)

-денежные средства

-прочие текущие активы

213

не отображаются

211

214

215+240

250+260

212+216+217+220+270

===Итого текущих активов

ИТОГО АКТИВОВ

290-230

300

Пассив

Собственные средства:

-уставной капитал

-накопленный капитал

===Итого собственных средств

410+420

430+470

490

Заемные средства:

-долгосрочные обязательства

-краткосрочные обязательства (текущие пассивы)

-краткосрочные кредиты

-кредиторская задолженность (счета к оплате)

-авансы покупателей

-расчеты с бюджетом и внебюджетными фондами

-расчеты по заработной плате

-прочие текущие пассивы

=Итого текущих пассивов

590

610

621

не отображаются

623+624

622

625+630+640+650+660

690

===Итого заемных средств

ИТОГО ПАССИВОВ

590+690

700

Наименование

На 1 января 2009 г.

(тыс. руб)

На 31 декабря 2009 г

(тыс. руб).

Актив

Внеоборотные активы

Нематериальные активы

0

0

Основные средства

19 397

21 854

Незавершенные капитальные вложения

0

1 341

Долгосрочные финансовые вложения

0

0

Прочие внеоборотные активы

0

0

Дебиторская задолженность сроком свыше 12 месяцев

0

Итого постоянных активов

19 397

23 195

Оборотные активы

Затраты в незавершенном производстве

0

0

Производственные запасы и МБП

3748

194

Готовая продукция и товары

46 021

231 002

Дебиторская задолженность (счета к получению)

58312

1941

Денежные средства

32 831

48 245

Прочие активы

49 807

19 816

Итого текущих активов

190 719

301 198

Итого активов

210 116

324 393

Пассив

Собственные средства

Уставный капитал

2240

2240

Накопленный капитал

36 229

38 032

Итого собственных средств

38 464

40 272

Заемные средства:

Долгосрочные обязательства

91 969

241 749

Краткосрочные обязательства(текущие пассивы):

Краткосрочные кредиты

0

0

Кредиторская задолженность (счета к оплате)

79 678

42 290

Расчеты с бюджетом и внебюджетными фондами

0

0

Расчеты по заработной плате

0

0

Прочие текущие пассивы

0

82

Итого текущих пассивов

79 678

42 372

Итого заемных средств

171 647

284 121

Итого пассивов

210 116

324 393

Чистый оборотный капитал

111 041

258 826