Фундаментальный анализ деятельности компании посредством расчета и оценки годовых финансовых показателей. Технический анализ, страница 9

Торговая рекомендация - акции данной компании следует покупать в связи с дальнейшим ростом их рыночной цены.

Цена открытия - цена ценной бумаги, установленная в момент начала торговой сессии.

Японские свечи.

Рассмотрим начало торговой сессии при цене 376 на графике Японских свечей, при открытии длинной позиции, т.к. верхняя тень белой свечи 30 дня равна 376. В 29 и 30 дни мы наблюдаем комбинацию «Звезды», что указывает на некоторую неопределенность, т.к. данная комбинация является частью, в основном, фигур перелома, то поставим stop loss в точке 365, для  того, чтобы минимизировать свои риски в случае неожиданных сдвигов рынка. Закроем позицию при сигнале разворота (комбинация «Просвет в облаках»), т.е. смена восходящего тренда на нисходящий.

При открытии короткой позиции устанавливаем цену в точке 369. Ставим stop loss при цене 375, потому что ждем наступления «медвежьего» тренда, и закрываем позицию в точке 364, т.к. минимальная цена 29 дня равна 364, т.е. тот день, когда стала формироваться фигура перелома тренда.

Средние скользящие.

Если рассмотреть график SMA, то начиная с 28 дня, можно наблюдать восходящий тренд, т.е. когда линия котировок выше линии скользящей средней, поэтому открыть позицию лучше в точке 376. Для минимизации рисков поставим stop loss при значении цены равному 359, т.к. рассматривая SMA6 можно наблюдать в этой точке прикосновение с линией котировок. Закроем позицию в точке пересечения SMA3 и линии котировок, потому что SMA лучше всего использовать при краткосрочных периодах.

То же самое можно наблюдать, если рассмотрим график WMA: восходящий тренд с 28 дня. Открываем позицию при цене 376, но stop loss ставим в точке 361, т.к. линия WMA9 не пересекается с линией котировок, когда происходит перелом тренда на восходящий. Закроем позицию в точке пересечения WMA3 и линии котировок, потому что WMA лучше всего использовать при краткосрочных периодах.

Аналогично и график EMA. Но, если мы сравним WMA и EMA, то увидим, что экспоненциальное скользящее более точно ближе к концу периода, поэтому его лучше использовать для больших временных интервалов.

При открытии короткой позиции устанавливаем цену в точке 369, т.е. когда линия SMA будет находиться над линией котировок. Тогда для того, чтобы застраховать свои риски, поставим stop loss при цене 376. И, соответственно, закроем позицию при цене 365, потому что при рассмотрении SMA6 можно заметить, что эта линия не пересекается с линией котировок.

Аналогично, анализируем график WMA, только цена открытия будет равна 472, stop loss будет равен 376, тогда закроем позицию при цене 366.

Аналогично, анализируем график  EMA, только цена открытия будет равна 371, stop loss также будет равен 376, а take profit  будет равен 365.

Полосы Боллинджера.

Прогнозируется рост цены. Открывать длинную позицию рекомендуется по цене 376. Поскольку ситуация на рынке достаточно стабильная, то линии BBU и MA значительно не изменят свое направление, поэтому SL – расстояние от линии котировки до MA и равно 365.

Открывая короткую позицию с цены 365, на графике появится незначительное расхождение линий BBU u MA, что свидетельствует о нестабильности рынка. Аналогично с методикой выявления значений для длинной позиции, получаем SL u TP равными 376 и 364 соответственно.

Рассматривая полосы Боллинджера, невозможно не заметить, что к 30-му дню наблюдается очередное отталкивание полос друг от друга. Это возможно из-за двух причин: либо цены на акции резко повысятся, либо будет происходить колебание цен на снижение. Исходя из этого, следует дождаться следующей сессии, чтобы дать какие-то более точные рекомендации.

Обобщая все выводы, можно сказать, что необходимо дождаться следующей сессии для дальнейших действий акционеров.