Планирование зависимых статей. Установка зависимостей оборотов по статьям

 Тема 6. Планирование зависимых статей

Установка зависимостей оборотов по статьям

Одним из первых шагов в автоматизации планирования является проработка зависимостей между статьями оборотов по бюджетам. Ранее был описан ручной ввод плановых данных, установка зависимостей позволяет возложить часть работы по планированию данных на систему. Для этого в рамках каждого сценария пользователь должен указать, каким образом одна статья оборотов может быть автоматически рассчитана на основании другой. Пример возможной взаимосвязи статей представлен на рисунке:

В приведенном примере выстроена схема автоматического планирования, где в качестве исходной используется вводимая вручную статья "Оптовые продажи", а остальные статьи рассчитываются автоматически. При этом формат зависимости может быть обусловлен как объективными факторами, так и статистическими. Так, если менеджеры по продажам получают комиссионное вознаграждение в размере 5% от суммы продаж, то такой расчет может быть заложен в бюджет. А вот расчет статьи "Возврат товаров" в размере 2% от суммы продаж скорее объясняется статистикой возвратов за прошлые периоды.

Зависимость может существовать не только по сумме или количеству в процентном отношении, но и по периоду. Например, в указанном примере статья "Оплата поставщикам" будет спланирована на следующий месяц относительно плановых закупок, так как поставщики предоставляют товарный кредит сроком до 1 месяца. Также следует обратить внимание, что зависимость может быть многоуровневой. В данном примере статья "Затраты на доставку" зависит от продаж не напрямую, а опосредованно через статью "Себестоимость реализованных товаров". Количество уровней зависимости не ограничено.

Зависимость статей задается при помощи документа "Установка зависимостей оборотов по статьям" (Меню: Бюджеты -> Установка зависимостей оборотов по статьям).

Рис 6.2. Документ "Установка зависимостей оборотов по статьям"

В документе необходимо указать сценарий, в рамках которого будет действовать указанная зависимость. Если сценарий не указан, зависимость будет действовать для всех сценариев. В поле "Статья оборотов" указывается исходная статья, для которой будут устанавливаться зависимые обороты. В данном случае приведен пример установки зависимостей для статьи "Оптовые продажи".

В шапке документа можно также заполнить исходные измерения бюджетирования. В этом случае указанные зависимости будут действовать только для заданных значений измерений. Если измерения не указаны, зависимость действует для статьи независимо от аналитики. Так, если поле "Номенклатура" не заполнено, то зависимости будут действовать для всех товаров. В данном случае заполнено измерение ЦФО, поэтому заданные зависимые обороты будут формироваться только для отдела оптовой торговли.

В табличной части "Зависимые обороты" необходимо указать статьи, которые зависят от указанной в шапке статьи напрямую. Для каждой зависимой статьи необходимо указать:

• Принцип расчета количества и суммы статьи. Для каждого из реквизитов необходимо указать реквизит-источник (как правило, для количества это количество, а для суммы - сумма), а также коэффициент пересчета каждого из реквизитов. Например, в зависимой статье "себестоимость товаров" сумма будет рассчитана как 0,65 от суммы продаж, а количество будет равно проданному количеству. Для статьей, не предполагающих суммовой или количественный учет, соответствующие поля заполнять не нужно. Например, по статье "Комиссионные посредникам" не ведется количественный учет, поэтому зависимость нужно заполнять только для суммы.
• Профиль изменения по периоду. В поле "Изменение по периоду" можно указать сдвиг во времени зависимой статьи оборотов относительно исходной. Если поле пустое, зависимая статья будет принадлежать тому же периоду, что и исходная. Использование профилей изменения по периоду будет рассмотрено позднее.
• Аналитика зависимой статьи. Для зависимой статьи можно указать значения измерений бюджетирования, с которыми эта статья будет проведена в системе. Например, если статья "Возврат товаров" должна быть проведена по ЦФО "Отдел рекламаций", то необходимо указать это значение в поле "Зависимый ЦФО". Если значения зависимых измерений не заданы, будут использованы значения измерений исходной статьи.

После заполнения всех зависимостей документ следует провести. Следующий уровень зависимости (например, для статьи "Себестоимость реализованных товаров") вводится отдельным документом.

Просмотр структуры зависимостей

Так как для каждой статьи зависимые обороты вводятся отдельным документом "Установка зависимостей оборотов по статьям", просмотреть всю структуру зависимостей в рамках сценария в одном документе нельзя. Для более наглядного представления взаимосвязи статьей предусмотрена обработка "Структура зависимостей оборотов".