Планирование остаточных показателей. Ввод начальных остатков по счетам, страница 4

Для более подробного анализа оборотов счета можно использовать отчет "Обороты счета" (Меню: Баланс -> Обороты счета). В этом отчете можно настроить детализацию оборотов по периодам (по дням, неделям, месяцам и т.д.). В этом же отчете можно вывести начальные и конечные остатки, а также обороты с корр.счетами:

Рис 10.14. Отчет "Обороты счета"

В форме настройки можно указать размер периода, по которому нужно получить детализацию (день, месяц и т.д.), а также виды данных которые нужно выводить в отчет:

Рис 10.15. Настройка отчета "Обороты счета"

Закладки "Детализация счета" и "Отбор" действуют так же, как и в предыдущих отчетах.

Отметка "Все периоды" позволяет выводить в отчет даже те периоды, в которых по указанному счету не было оборотов.

Для подробного анализа проводок по счету предназначен отчет "Карточка счета" (Меню: Баланс -> Карточка счета):

Рис 10.16. Карточка счета

В отчете выводится начальное сальдо по счету, а также подробные данные обо всех проводках за период с указанием документа, который эту проводку ввел. В колонке "Текущее сальдо" выводится промежуточный остаток по счету после каждой проводки.

В настройке отчета можно установить отбор по субконто счета, а также установить вывод оборотов по периодам:

Рис 10.17. Настройка карточки счета

Настройка остаточных показателей в бюджетах

После того, как проводки по счетам за бюджетный период сформированы, можно вывести плановые и фактические остатки на конец бюджетного периода в соответствующие бюджеты.

Чтобы включить в состав бюджета остатки по счетам необходимо войти в бюджет и перейти в подчиненный справочник "Счета бюджета":

Рис 10.18. Бюджет движения денежных средств

Каждый элемент этого справочника отражает показатель бюджета, по которому будут выведены начальные и конечные остатки. Этот показатель будет рассчитан по данным счета, указанного в справочнике в колонке "Статья баланса":

Рис 10.19. Настройка счетов в бюджете

В данном случае статья бюджета "Наличные" отражает данные по счету 2081 "Касса", а статья "Безналичные" - по счету 2082 "Счета в банках". Порядок следования статей определяется кодом, поэтому при редактировании справочника "Счета бюджета" рекомендуется устанавливать сортировку по коду.

Остаточные статьи бюджета можно объединять в группы по тому же принципу, что и оборотные. В этом случае указывается знак, с которым статья войдет в группу.

После добавления в бюджет остаточных показателей, его внешний вид будет следующим:

Рис 10.20. Внешний вид бюджета со счетами

Бюджет может вовсе не содержать оборотных статьей и состоять только из счетов. Пример такого бюджета – прогнозный баланс, в который входят данные всех балансовых счетов бюджетирования.

 Практикум № 10. Планирование остаточных показателей