В системе существует также возможность формирования проводок по счетам бюджетирования без изменения оборотов по статьям. Для этих целей предусмотрен документ "Внутреннее перемещение средств при бюджетировании" (Меню: Бюджеты -> Внутреннее перемещение средств при бюджетировании). Этот документ позволяет сформировать проводки по плановым данным по счетам бюджетирования без образования оборотов по статье.
Рис 10.5. Документ "Внутреннее перемещение средств при бюджетировании"
В документе необходимо указать сценарий и период планирования, в котором будут сформированы проводки по счетам. Счета, по которым будут созданы проводки, определяются корреспонденцией счетов в настройке выбранной статьи оборотов. При этом собственно оборот по указанной статье сформирован не будет.
В разделе "Источник" указывается аналитика счета, с которого будут списаны введенные сумма и количество. При этом указывается валюта списания. Установленные значения измерений бюджетирования будут использованы в качестве значений соответствующих субконто счета-источника, если таковые у него присутствуют.
В разделе "Приемник" указывается аналитика счета, на который будет выполнено поступление средств. Также указывается валюта поступления, так как она может отличаться от валюты списания. При этом сумма поступления рассчитывается автоматически по курсу, заданному в справочнике валют. Если выбранный сценарий использует собственные значения курсов, будут использованы они.
При проведении документа формируются проводки в соответствии с настройками выбранной статьи оборотов и указанной аналитикой счетов.
Рис 10.6. Проводки при внутреннем перемещении средств
Переоценка валютных средств на счетах
В связи с тем, что счета бюджетирования поддерживают многовалютный учет, возникает необходимость в периодической переоценке валютных счетов в соответствии с изменяющимися курсами валют. При переоценке может измениться эквивалент валютной суммы в валюте сценария, сама валютная сумма останется без изменения.
Для проведения автоматической переоценки валютных средств на счетах бюджетирования в системе предусмотрен документ "Переоценка валютных статей при бюджетировании" (Меню: Бюджеты -> Переоценка валютных статей при бюджетировании)
Рис 10.7. Документ "Переоценка валютных статей при бюджетировании"
В документе необходимо указать сценарий, в рамках которого должна быть произведена переоценка, а также дату переоценки. Кроме этого указывается счет, на который должны быть отнесены курсовые разницы, а также статью оборотов, по которой будут сформированы обороты по курсовым разницам.
При проведении документа будут переоценены остатки по валютным счетам по указанному сценарию на выбранную дату переоценки. В качестве курсов будут использованы курсы сценария, если сценарий предполагает использование собственных курсов. В противном случае переоценка будет произведена по курсам, указанным в справочнике валют. Проводки и обороты по курсовым разницам будут сформированы в периоде планирования, соответствующем выбранной дате переоценки.
Стандартные отчеты по счетам
Для удобного просмотра остатков и оборотов по счетам бюджетирования в системе предусмотрены стандартные отчеты, аналогичные отчетам по бухгалтерскому и налоговому плану счетов.
Наиболее полную картину состояния всех счетов бюджетирования, а также оборотов по ним, дает отчет "Оборотно-сальдовая ведомость" (Меню: Баланс -> Оборотно-сальдовая ведомость):
Рис 10.8. Оборотно-сальдовая ведомость
Уважаемый посетитель!
Чтобы распечатать файл, скачайте его (в формате Word).
Ссылка на скачивание - внизу страницы.