В отчете представлены остатки по всем счетам на начало и конец выбранного периода, а также дебетовые и кредитовые обороты. Как и в других отчетах по плану счетов бюджетирования, существует возможность вывода как фактических данных, так и плановых. Для вывода плановых данных необходимо на форме отчета указать сценарий планирования. Если поле "Сценарий" оставить пустым, будет выведен отчет по фактическим данным.
Внешний вид отчета можно изменить при помощи кнопки "Настройка":
Рис 10.9. Настройка оборотно-сальдовой ведомости
При помощи флага "В валюте сценария" можно указать вывод отчета не в валюте управленческого учета, а в валюте сценария. Флаг "Развернутое сальдо" позволяет выводить развернутое сальдо по счетам. Этот флаг, однако, не позволяет выводить развернутое сальдо по субконто, для этого есть отдельная закладка.
При установке флага "Детализация по субсчетам и субконто" в отчет будут выведены не только счета верхнего уровня, но и все субсчета в иерархической форме.
Установка флага "Данные по валютам" позволяет для валютных счетов вывести подробные данные по каждой валюте.
Отметка "Данные по забалансовым счетам" позволяет включать в отчет остатки и обороты по забалансовым счетам бюджетирования.
Кроме этого можно указать вывод развернутого сальдо по субконто по определенным счетам, указав их на закладке "Развернутое сальдо". На закладке "Детализация" можно задать вывод аналитики по определенным счетам. Например, можно задать детализацию счета "Задолженность покупателей" по контрагентам.
Для более подробного анализа определенного счета предназначен отчет "Оборотно-сальдовая ведомость по счету" (Меню: Баланс -> Оборотно-сальдовая ведомость по счету), в котором можно установить отбор по счету, а также детализацию по субконто счета:
Рис 10.10. Оборотно-сальдовая ведомость по счету 0443
В данном случае построен отчет по счету 20351 "Товары на складе" с детализацией по субконто "Номенклатура".
В настройке отчета можно указать следующие параметры:
Рис 10.11. Настройка ведомости по счету
Для валютных счетов можно указать флаг "Данные по валютам", для счетов с количественным учетом – флаг "Данные по количеству". Отчет также можно вывести в валюте сценария. Данные настройки аналогичны отчету "Оборотно-сальдовая ведомость".
На закладке "Детализация" указывается, по каким субкотно необходимо детализировать данные по остаткам и оборотам счета. На закладке "Отбор" можно установить фильтр по конкретным значениям субконто.
Взаимодействие счета с другими счетам можно просмотреть в отчете "Анализ счета" (Меню: Баланс -> Анализ счета):
Рис 10.12. Анализ счета
В отчет выводится начальное сальдо по счету, обороты с указанием корреспондирующих счетов, а также конечное сальдо.
В форме настройки отчета можно задать следующие параметры:
Рис 10.13. Настройка анализа счета
В разделе "Показывать обороты" можно настроить вывод оборотом в разбивке по периодам (по дням, месяцам и т.д.). Если разбивка по оборотам не нужна, необходимо указать настройку "За период".
Отметка "По субсчетам и субконто корр.счетов" позволяет вывести обороты не только со счетами первого уровня, но и с субсчетами.
На закладке "Детализация счета" можно указать детализацию основного счета по субконто. Детализация корреспондирующих счетов может быть задана на закладке "Детализация кор.счетов". На закладке "Отбор" можно установить фильтр по субконто основного счета.
Уважаемый посетитель!
Чтобы распечатать файл, скачайте его (в формате Word).
Ссылка на скачивание - внизу страницы.