Учет фактических данных по бюджетам. Схема учета фактических данных, страница 4

Получение остатков по счетам

Настроенные источники данных для расчета можно использовать в целях получения фактических остатков по счетам бюджетирования. Для этого на форме счета необходимо указать следующие параметры:

Рис 12.17. Настройка источников получения остатков по счету

В поле "Источник для получения фактических остатков" указывается ссылка на настроенный источник. В данном случае для получения остатка по счету 2081 "Касса" используется источник "Наличные денежные средства", который базируется на таблице остатков регистра накопления "Денежные средства" с отбором по виду средств.

В поле "Показатель источника для суммы остатка" выбирается один из доступных показателей источника, указанные в таблице "Показатели".

Также есть возможность указать коэффициент пересчета суммы показателя источника в сумму остатка по счету бюджетирования.

В поле "Способ определения валюты остатка" указывается, в какой валюте полученная сумма попадет в остаток по счету. Это поле необходимо, так как не во всех источниках можно напрямую получить валюту. Так, в регистре "Продажи" поля "Валюта" нет. В таких случаях в качестве валюты выбирается валюта управленческого или регламентированного учета. Если же используется валюта источника данных, то в таком источнике в таблице "Связь с измерениями бюджетирования" должно быть указано, какому полю источника соответствует измерение "Валюта".

Если по счету ведется количественный учет, то необходимо также указать показатель источника, соответствующий количеству, а также коэффициент пересчета для количества.

После настройки источников в счетах бюджетирования, можно получить остатки по счетам на любую дату, используя документ "Корректировка остатков по прогнозным балансам".

Рис 12.18. Автоматическое получение остатков по счетам

Для автоматического получения остатков необходимо указать дату остатков и нажать на кнопку "Заполнить". Отметим, что полученные остатки можно сохранить как фактические (в этом случае поле "Сценарий" не заполняется), так и как плановые (в поле "Сценарий" выбирается сценарий планирования).

Замечание. Автоматическое заполнение остатков не отменяет контроля сбалансированности счетов. Поэтому, если по каким-либо причинам полученные остатки не свели баланс в 0, счета придется скорректировать вручную.

Получение оборотов по статьям

Для того чтобы получать фактические обороты по статьям бюджетов автоматически, необходимо настроить источники получения данных в справочнике "Статьи оборотов по бюджетам" на закладке "Данные":

Рис 12.19. Настройка источников получения фактических оборотов по статьям

Принцип настройки источников аналогичен настройке источников для счетов бюджетирования. Необходимо указать ссылку на настроенный источник данных для расчета, после чего указать какой показатель будет использоваться для расчета суммы, а какой для расчета количества. Для каждого показателя указывается коэффициент пересчета суммы показателя в сумму статьи оборотов. В поле "Валюта фактических данных" указывается, в какой валюте полученная сумма попадет в статью оборотов.

После настройки источников в статьях, фактические обороты по статьям за любой период можно получить в документе "Учет фактических данных по бюджетам".

Рис 12.20. Автоматический расчет фактических оборотов по статьям