Учет фактических данных по бюджетам. Схема учета фактических данных, страница 2

Как уже отмечалось, периодичность учета фактических данных – день, поэтому данные по каждой статье нужно вводить отдельно на каждый день периода. В поле "период" указывается соответствующая дата, после чего заполняется статья оборотов по бюджетам. Для каждой статьи указывается валюта статьи и сумма в этой валюте. При проведении документа эта сумма будет также пересчитана в валюту управленческого учета по курсу на дату, указанную в поле "период". В случае ведения количественного учета по статье, заполняется колонка "Количество". Также для статьи необходимо указать значения измерений бюджетирования: ЦФО, Проект, Контрагент и Номенклатура, в случае, если это необходимо.

При проведении документ фиксирует не только обороты по статьям, но и автоматически формирует проводки по счетам бюджетирования. Эти данные можно просмотреть в отчетах "Обороты по статьям бюджетов" и стандартных отчетах по журналу проводок "Бюджетирование". Для этого в отчете по оборотам необходимо указать вид данных "Фактические данные (бюджетирование)":

Рис 12.4. Отчет по фактическим оборотам по статьям

В отчетах по журналу проводок для получения фактических данных необходимо оставить поле "Сценарий" пустым:

Рис 12.5. Оборотно-сальдовая ведомость по фактическим данным

Настройка источников данных для расчета

Таким образом, ввод фактических данных вручную – достаточно трудоемкий процесс. Для его облегчения можно настроить в системе определенные алгоритмы, которые позволят получать эти данные автоматически из учетных регистров системы.

Такие алгоритмы создаются в справочнике "Источники данных для расчетов бюджетирования" (Меню: Источники -> Источники данных для расчетов бюджетирования):

Рис 12.6. Справочник "Источники данных для расчетов бюджетирования"

Источников может быть произвольное количество, и использоваться они могут не только для получения фактических данных. Однако в данный момент важно рассмотреть, как при помощи источников можно получить данные для остатков по счетам бюджетирования, а также для формирования оборотов по статьям бюджетов.

Рис 12.7. Настройка источника данных

При настройке элемента необходимо указать источник данных в базе, из которого будет получена информация. В качестве источника могут выступать следующие таблицы:

• Оборотные и остаточные регистры накопления (ветка "Разделы управленческого учета"). При этом у остаточного регистра накопления можно использовать, как таблицу остатков, так и таблицы оборотов:

Рис 12.8. Доступные таблицы регистра остатков

У оборотного регистра используется только таблица оборотов.

• Данные регистров сведений (ветка "Справочная информация"). При этом если регистр сведений периодический, то будет взята таблица среза этого регистра на указанную в источнике дату.
• Данные регистров бухгалтерии (ветка "Остатки и обороты по планам счетов"). В данном случае можно использовать данные четырех регистров, у каждого из которых можно выбрать одну из доступных таблиц:

Рис 12.9. Доступные таблицы регистра бухгалтерии

После того, как выбран источник данных, необходимо в таблице "Границы отбора данных" указать период, за который эти данные будут собираться.

Если используется таблица остатков или таблица периодического регистра сведений, то нужно указать дату, на которую будут рассчитываться остатки в таблице источника:

Рис 12.10. Настройка даты получения остатков