Учет фактических данных по бюджетам. Схема учета фактических данных, страница 3

Для этого необходимо ввести одну строку, заполнить представление этого отбора и указать, на какую дату должны анализироваться остатки. При этом есть три варианта указания даты:

• Использовать в качестве даты начальную или конечную границу заполнения фактических данных. Для этого в колонке "Начальная граница" нужно указать, соответственно "Начало периода" или "Конец периода". В этих случаях остатки будут взяты на одну из дат, указанных в документе "Учет фактических данных по бюджетам" в поле "Период", либо на значение даты остатков, если используется документ "Корректировка остатков по прогнозным балансам".
• Использовать фиксированную дату. В этом случае в поле "Начальная граница" необходимо установить "Фиксированная дата", после чего указать эту дату в колонке "Дата начальной границы".
• Использовать начальную или конечную дату периода со смещением. Это вариант аналогичен первому, только необходимо дополнительно указать на сколько периодов и в какую сторону нужно сместить дату по отношению к дате начала или окончания периода. Для этого в поле "Период смещения" указывается величина периода, на который будет производиться смещение (день, месяц, год и т.д.), а в поле "Сдвиг" указать целое количество соответствующих периодов. При этом сдвиг может быть как положительным, так и отрицательным.

Рис 12.11. Сдвиг даты получения остатков

Например, такая настройка означает, что остатки будут анализироваться на дату начала предшествующего месяца по отношению к заполняемому.

В том случае, если таблица-источник содержит данные об оборотах, необходимо указать даты начала и окончания периода анализа.

Рис 12.12. Настройка периода получения оборотов

Эти границы можно заполнять по тем же принципам, что и дату получения остатков.

После настройки периода в таблице "Показатели" необходимо отметить поля таблицы-источника, которые будут использованы при заполнении фактических данных. Для оборотных регистров накопления, например, необходимо указать, какие из ресурсов этого регистра будут использованы в ходе расчета:

Рис 12.13. Выбор показателей источника

Напротив необходимых ресурсов нужно проставить отметку.

Как уже было отмечено, фактические данные должны содержать ту же аналитику, что и плановые. Для того чтобы получить фактические данные по статье не общей суммой, а в разбивке по измерениям бюджетирования, необходимо заполнить таблицу "Связь с измерениями бюджетирования":

Рис 12.14. Связь полей источника с измерениями бюджетирования

Для этого нужно указать, какие поля таблицы-источника соответствуют каким измерениям бюджетирования. Например, в таблице оборотов регистра "Продажи" поле, соответствующее измерению бюджетирования Контрагенты можно получить как владелец договора взаиморасчетов:

Рис 12.15. Форма выбора поля источника

Подобным образом необходимо заполнить все возможные связи полей источника с измерениями бюджетирования.

На закладке "Отбор" можно установить дополнительные фильтры на таблицу источника:

Рис 12.16. Отбор данных источника

В данном случае, например, для получения именно оптовых продаж накладывается отбор на вид склада, указанный в документе продажи. В отборах можно использовать любые доступные типы сравнения и списки значений отбора.

Существует также возможность настройки источников не только по одному из доступных регистров, но и по произвольному запросу к базе данных, однако рассмотрение этого вопроса выходит за рамки данного курса.