6.1.2. проект Единого бизнес-плана выносится на утверждение Совета директоров Корпоративным секретарем Общества только после завершения всех процедур согласования, предусмотренных настоящим Регламентом. Основанием для вынесения проекта ЕБП на утверждение является сообщение КЭФР об окончании процедур согласования и готовности материалов к вынесению на утверждение, полученное посредством электронной почты.
6.1.3. Корпоративный секретарь выносит на утверждение Совета директоров окончательный согласованный вариант ЕБП, полученный от КЭФР в формате *.pdf с приложением сканированной копии титульного листа ЕБП с подписью Генерального директора. Вынесение на утверждение Совета директоров иных материалов, а также внесение в окончательный согласованный вариант ЕБП изменений и дополнений не допускается.
6.1.4. Пояснительная записка по вопросам повестки дня об утверждении Единого бизнес-плана, перечня и целевых значений КПЭ составляется по форме, приведенной в Приложении № 2 к Регламенту подготовки и согласования материалов к заседаниям Советов директоров Обществ, без заполнения пунктов 1.1., 1.2. установленной формы Пояснительной записки.
6.2. Ответственность за соответствие материалов, направляемых на утверждение членам Совета директоров Общества, материалам, полученным в ходе согласования от КЭФР, а также за соблюдение корпоративных процедур, установленных регламентирующими документами, несет Корпоративный секретарь Общества.
6.3. Единый бизнес-план, ключевые показатели эффективности, спецпроекты и дорожная карта считаются утвержденными с момента принятия решения Советом директоров Общества.
7.1. Утвержденный ЕБП является обязательным для исполнения всеми должностными лицами, подразделениями и ЦФО Общества.
7.2. Внесение дополнений и изменений в ЕБП в ходе его исполнения не допускается, за исключением случаев корректировки ЕБП, утвержденной в установленном настоящим Регламентом порядке.
7.3. Утвержденный ЕБП является основанием для осуществления необходимых договорных процедур. Договорная работа осуществляется в соответствии с Регламентом подготовки, согласования, подписания, исполнения, учета и хранения договоров в Обществе.
7.4. Выбор контрагентов для заключения договоров осуществляется в соответствии с документами, регламентирующими закупочную деятельность Общества.
7.5. Заключение договоров, связанных с возникновением обязательств либо осуществлением выплат перед контрагентами и не предусмотренных утвержденным ЕБП, допускается по прямому указанию Генерального директора Общества.
7.6. В целях обеспечения платежной дисциплины и эффективного функционирования системы исполнения Бюджета движения денежных средств (далее – БДДС), в Обществе действуют регламентированные процедуры планирования, согласования, учета, анализа и контроля показателей Платежного календаря, установленные Регламентом формирования, утверждения и контроля исполнения Платежного календаря.
Раздел 2.
Раздел 3.
3.1.
3.2.
7.7. БДДС исполняется путем осуществления платежей, в соответствии с регламентирующими документами об осуществлении платежей, утвержденными в Обществе. Осуществление платежей должно обеспечивать:
7.7.1. эффективное использование денежных ресурсов Общества;
7.7.2. качественное и своевременное исполнение показателей утвержденного в составе Единого бизнес-плана БДДС;
7.7.3. снижение финансовых и иных рисков;
7.7.4. исключение нецелевого расходования денежных средств.
7.8. Основанием для осуществления платежей является Платежный календарь, утвержденный в установленном порядке.
Уважаемый посетитель!
Чтобы распечатать файл, скачайте его (в формате Word).
Ссылка на скачивание - внизу страницы.