Бухгалтерский учет в Волжском линейном производственном управлении магистральных газопроводов, страница 2

- сведения о начислении заработной платы рабочим и служащим со всеми начислениями на нее во внебюджетные фонды - ежемесячно, согласно установленного графика;

- сведения (авизо) об объеме и затратах на АГНКС - ежемесячно, согласно установленного графика;

- приказы на ликвидацию основных средств (УТТиСТ) – по мере необходимости;

- отчеты по налогам, утвержденным Учетной политикой Общества - ежемесячно, согласно установленного графика.

Получает:

- авизо на передачу товарно-материальных ценностей, услуг - ежемесячно, согласно установленного графика;

- движение основных средств по каждому филиалу по состоянию на 1 число квартала - ежемесячно, согласно установленного графика;

- руководящие материалы, консультационную помощь, необходимую директивную и методологическую документацию.

                 2) Со структурными подразделениями  филиала:

Представляет:

-  расчетные листы работников по начислению заработной платы - ежемесячно, согласно установленного графика;

- справки о заработной плате работников;

-  перечисление заработной платы на счета работников;

-  выплаты авансов на командировочные расходы;

-  информацию о перечислениях по договорам (сведения о расходовании средств на выполнение мероприятий и пр.): копии платежных поручений о перечислении денежных средств контрагентам за выполненные работы или авансовых платежей и предоплаты по договорам   - по запросам начальников служб;

- копии первичных документов, необходимых для отслеживания договоров (письма, счета-фактуры, акты сверки и т.д.) – по запросам начальников служб;

-  визирование актов выполненных работ, договоров согласно «Положения о договорах» или мотивированный отказ от визы, замечания по договорам, заключения о правильности оформления первичных документов,  представленных службами.

Получает:

-  табель учета использования рабочего времени;

-  отчеты по командировочным удостоверениям;

-  проекты договоров для согласования – по мере необходимости;

- данные о выполненных договорных обязательствах: надлежаще оформленные акты выполненных работ, копии договоров и др. первичные документы;

-  необходимые документы и информацию (письма, акты, счета и т.д.) о выполнении договоров согласно «Положения о договорах»;

-  отчёты  с  приложением  первичной  документации  по  движению  товарно-материальных  ценностей;

-  акты  на списание  товарно-материальных  ценностей  на капитальный  ремонт  ведомости  списания  ГСМ  по  АТЦ  филиала;

-  другие  документы  согласно  графика документооборота филиала.

            3) С юрисконсультом Филиала: 

Получает:

- реестр судебных решений Филиала с контрагентами с обязательным приложением копий юридических документов (определений, исполнительных листов, решений суда, мировых решений), необходимые данные о контрагентах – ежемесячно, согласно установленного графика;

- расчет процентов на момент оплаты в разрезе каждого суда и каждого кредитора, не отраженных ранее в реестрах, при оплате задолженности Филиала по пеням и процентам согласно решений суда;

- расчет предъявленной к взысканию суммы по каждому постановлению и в разрезе решений суда при взыскании исполнительного сбора за несвоевременную оплату по исполнительным листам;

- сверять сумму задолженности при подготовке документов на погашение кредиторской задолженности с данными  бухучета - ежемесячно, согласно установленного графика;

- платежные документы (акты прима - передачи векселей, служебные записки на оплату через расчетный счет и т.д.)  для визирования - ежемесячно, согласно установленного графика;

- отработанные документы по погашению задолженности Филиалу через службу судебных приставов в разрезе решений суда, контрагентов и погашенных сумм основного долга, пеней, штрафов, исполнительных сборов - ежемесячно, согласно установленного графика.

Предоставляет:

- сведения о недостачах, хищениях, растратах товарно-материальных ценностей;

- материалы  по взысканию дебиторской задолженности;

- проекты договоров о материальной ответственности;

- результаты инвентаризации товарно-материальных ценностей.

            4) Со специалистом по делам гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и спецработе.

Получает:

- инструкцию о порядке действия сотрудников Службы при возникновении ситуаций, требующих эвакуации и другие руководящие материалы по ГО и ЧС.

 предоставляет:

-  информацию, в пределах компетенции Службы, для составления отраслевой и статистической отчетности.

            5) С экономистами по планированию:

Получает:

- сводные отчеты по затратам на транспорт газа

- сводный отчет по труду;

-  планы по затратам на транспорт газа;

-  сметы по расходованию прибыли;

- сметы на представительские расходы;

-  сметы по прочей деятельности;

-  информацию о задолженности по заработной плате, пенсионному фонду и прочим.

Предоставляет:

- отчет по затратам на основное производство и прочей деятельности;

- сводные ведомости начисленной оплаты труда и табеля учета рабочего времени по службам Филиала;

- стоимость основных производственных фондов;

-  данные по фактическому расходованию прибыли по Филиалу;

- акты выполненных работ по капитальному ремонту для составления отчетности 59-газ;

- консолидированную отчетность – согласно установленного графика.

            6) Со специалистами  кадров и трудовых отношений:

Получает:

- необходимые документы для оплаты за подготовку кадров, копии приказов по кадрам;

- больничные листы;

- сведения о приеме, увольнении, очередных отпусках работников с указанием табельных номеров работников;

- проекты приказов о приеме, увольнении и перемещении материально ответственных лиц;

-  записки о предоставлении отпуска;

- утвержденные текущие и перспективные планы подготовки и повышения квалификации кадров;

- копии приказов, связанных с приемом, перемещением и увольнением работников;

- копии приказов по вопросам трудовой дисциплины;