Контур логистики и компьютеризация учета материальных ценностей с использованием программы "Галактика", страница 3

Для проверки правильности ввода сальдо по бухгалтерским счетам выполняется режим:

► Модуль "ФРО" → =Н= → Сальдо за месяц → Просмотр → пиктограмма "Ввод" → Входящее сальдо на начало месяца.

После настройки контура переходят к обработке к обработке оперативных данных по движению материальных ценностей.

3. Порядок обработки первичных документов и формирования

  сводных по учету материальных ценностей в системе "Галактика"

В системе "Галактика" чтобы правильно обработать оперативные данные по движению материальных ценностей следует составить четкую схему документооборота по хозяйственной операции и выработать алгоритм оформления всего комплекта документов в оптимальной последовательности.

Для обработки первичных документов в модулях ПК "Галактика" предназначены режимы "Документы".

Типовая версия "Галактики" предлагает ряд типовых алгоритмов (описанных в технической документации в соответствии с версией программного продукта) по обработке операций связанных с движением материальных ценностей. Эти алгоритмы группируются по определенным типам хозяйственных операций и, как правило, реализованы в рамках одного программного модуля.

Операции бизнес-процессов снабжения. Модуль "Управление снабжением".

Основные алгоритмы обработки документации:

1. Приобретение материальных ценностей с оплатой по факту поставки (ст. 26 в Логистике);

2. Приобретение материальных ценностей с предоплатой (ст. 34 в Логистике);

3. Приобретение материальных ценностей с частичной поставкой (ст. 37 в Логистике);

4. Приобретение материальных ценностей с учетом налога на продажу за наличный расчет (ст. 44 в Логистике);

5. Приобретение материальных ценностей по импорту (ст. 47 в Логистике);

6. Приобретение материальных ценностей и оприходование их на разные склады (ст. 52 в Логистике);

7. Приобретение материальных ценностей без выставленного счета на закупку (ст. 57 в Логистике);

8. Приобретение материальных ценностей с сопутствующими услугами (ст. 58 в Логистике);

9. Приобретение материальных ценностей с сопутствующими услугами отнесенными на другого контрагента (ст. 61 в Логистике);

10. Приобретение материальных ценностей и возврат их по рекламации (ст. 68 в Логистике).

Складские операции. Модуль "Складской учет".

Основные алгоритмы обработки документации:

1. Внутреннее движение материальных ценностей на складах (ст. 76 в Логистике);

2. Транзит (ст. 81 в Логистике);

3. Переоценка материальных ценностей на складе (ст. 82 в Логистике);

4. Перевод материальных ценностей в основные средства (ст. 84 в Логистике);

5. Инвентаризация (ст. 91 в Логистике);

6. Списание со склада материальных ценностей (порча) (ст. 95 в Логистике).

Операции бизнес-процессов производства. Модуль "Складской учет" или модуль "Производство".

Основные алгоритмы обработки документации:

1. Отпуск материальных ценностей на производство по лимитно-заборным картам (ЛЗК) на заказ с полным списанием сырья (ст. 24 в Производстве);

2. Отпуск материальных ценностей на производство без ЛЗК с возвратом неизрасходованного сырья (ст. 28 в Производстве);

3. Изготовление и оприходование готовой продукции с использованием взаимозаменяемости МЦ (ст. 37 в Производстве);

4. Изготовление и оприходование готовой продукции, в том числе с возвратом неизрасходованного сырья и отходов (ст. 32 в Производстве);

5. Изготовление и оприходование готовой продукции со списанием сырья по производственному заказу (ст. 60 в Производстве);

6. Изготовление и оприходование готовой продукции со списанием сырья по материальным нормам (ст. 64 в Производстве);

7. Изготовление и оприходование готовой продукции со списанием сырья по материальному отчету (ст. 67 в Производстве).

Операции бизнес-процессов сбыта. Модуль "Управление сбытом".

Основные алгоритмы обработки документации:

1. Реализация товарно-материальных ценностей по прайс-листу (ст. 105 в Логистике);

2. Реализация товарно-материальных ценностей без прайс-листа (ст. 108 в Логистике);

3. Реализация товарно-материальных ценностей за наличный расчет (розничная торговля) (ст. 109 в Логистике);

4. Реализация расчетных услуг (ст. 110 в Логистике).

Расчеты с контрагентами. Модули "Управление договорами", "ФРО", "Управление снабжением", "Управление сбытом".

Основные алгоритмы обработки документации:

1. Договора;

2. Акты взаимозачетов (ст. 115 в Логистике);

3. Расчет штрафных санкций и претензий по договорам (ст. 118 в Логистике);

4. Распределение платежей при несоответствии документов поставки и оплаты (ст. 123 в Логистике);

5. Книга покупок/продаж (ст. 127 в Логистике).

Примеры алгоритмов обработки операций по движению материальных ценностей.

Приобретение материальных ценностей с оплатой по факту поставки

(ст. 26 в Логистике)

Схема документооборота для этого алгоритма представлена на рис. 12.1.

Счет, ДО на закупку

Приходная накладная

Документ по учету НДС по накладной

Приходный складской  ордер

Платежное поручение по оплате поставки

Документ по учету НДС по платежу

ТХО (формирование проводок по документам)

Запись в книге покупок

Сводные отчеты (машинограммы складского и бухгалтерского учета)

Рис. 12.1. Приобретение материальных ценностей с оплатой по факту поставки

Последовательность выполнения режимов по оформлению основной документации для алгоритма "Приобретение материальных ценностей с оплатой по факту поставки":