Анализ финансового состояния предприятия (на примере ОАО «Газпром»), страница 6

Код строки

На начало отчетного периода

На конец отчетного периода

АКТИВ

I. Внеоборотные активы

Нематериальные активы,

110

-

1

в том числе:

патенты,лицензии, товарные знаки (знаки обслуживания), иные аналогичные с перечисленными права и активы

111

-

1

организационные расходы

112

-

-

деловая репутация организации

113

-

-

Основные средства,

120

1 231 417

1 254 216

в том числе :

земельные участки и объекты природопользования

121

-

1

здания, сооружения, машины и оборудование

122

1 230 371

1 252 891

Незавершенное строительство

130

50 051

93 639

Доходные вложения в материальные ценности

135

-

-

в том числе:

имущество для передачи в лизинг

136

-

-

имущество, предоставляемое по договору проката

137

-

-

Долгосрочные финансовые вложения

140

243 983

252 114

в том числе:

инвестиции в дочерние общества

141

191 276

191 810

инвестиции в зависимые общества

142

5 481

4 995

инвестиции в другие организации

143

6 069

6 364

займы, предоставленные организациям на срок более 12 месяцев

144

2 629

8 715

прочие долгосрочные финансовые вложения

145

38 528

40 230

Прочие внеоборотные активы

150

-

-

Итого по разделу I

190

1 525 451

1 599 970

II. Оборотные активы

Запасы,

210

24 793

52 407

в том числе:

сырье,материалы и другие аналогичные ценности

211

131

266

животные на выращивании и откорме

212

-

-

затраты в незавершенном производстве (издержках обращения)

213

2 989

20 806

готовая продукция и товары для перепродажи

214

3 654

17 353

товары отгруженные

215

17 864

12 912

расходы будущих периодов

216

155

1 070

прочие запасы и затраты

217

-

-

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям

220

23 715

25 624

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты),

230

125 291

90 452

в том числе:

покупатели и заказчики

231

15 054

10 308

векселя к получению

232

2 170

1 716

задолженность дочерних и зависимых обществ

233

-

-

авансы выданные

234

-

-

прочие дебиторы

235

108 067

78 428

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течении 12 месяцев после отчетной даты),

240

268 762

300 060

в том числе:

покупатели и заказчики

241

100 760

104 250

векселя к получению

242

543

1 280

задолженность дочерних и зависимых обществ

243

-

-

задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал

244

-

-

авансы выданные

245

279

2 143

прочие дебиторы

246

167 180

192 387

Краткосрочные финансовые вложения,

250

54 516

42 090

в том числе:

займы, предоставленные организациям на срок менее 12 месяцев

251

28 279

14 965

собственные акции,выкупленные у акционеров

252

-

-

прочие краткосрочные финансовые вложения

253

26 237

27 125

Денежные средства,

260

56 757

74 098

в том числе:

касса

261

1

1

расчетные счета

262

3 485

5 828

валютные счета

263

616 417

366

прочие денежные средства

264

47 107

50 903

Прочие оборотные активы

270

2

1

Итого по разделу II

290

553 836

584 732

БАЛАНС (сумма строк 190+290)

300

2 079 287

2 184 702

ПАССИВ

III. Капитал и резервы

Уставный капитал

410

118 368

118 368

Добавочный капитал

420

1 253 876

1 253 543

в том числе:

прирост стоимости имущества по переоценке

421

эмиссионный доход

422

безвозмездно полученные ценности

423

прирост имущества в результате долгосрочных инвестиций

424

пополнение собственных оборотных средств

425

Резервный капитал,

430

5 039

8 635

в том числе:

резервы, образованные в соответствии с законодательством

431

5 039

8 635

резервы, образованные в соответствии с учредительными документами.

432

-

-

Фонд социальной сферы

440

-

-

внутрихозяйственные расчеты по добавочной стоимости по выделенному имуществу

451

Целевые финансирование и поступления

450

-

-

Нераспределенная прибыль прошлых лет

460

182 067

168 387

Непокрытый убыток прошлых лет

465

-

-

Нераспределенная прибыль отчетного года

470

Х

53 511

Непокрытый убыток отчетного года

475

X

-

Фонд социальной сферы государственной

480

-

-

Итого по разделу III

490

1 559 350

1 602 444

IV. Долгосрочные обязательства

Займы и кредиты,

510

182 018

236 717

в том числе:

кредиты банков,подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты

511

179 232

231 758

займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты.

512

2 786

4 959

Прочие долгосрочные обязятельства

520

16 859

9 109

в том числе векселя к уплате

522

15 797

8 763

Итого по разделу IV

590

198 877

245 826

V. Краткосрочные обязательства

Займы и кредиты,

610

134 439

154 975

в том числе:

кредиты банков, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты

611

121 111

150 913

займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты

612

13 328

4 062

Кредиторская задолженность,

620

186 291

181 378

в том числе:

поставщики и подрядчики

621

67 251

100 321

векселя к уплате

622

56 878

23 339

задолженность перед дочерними и зависимыми обществами

623

-

-

задолженность перед персоналом организации

624

4

5

задолженность перед государственными внебюджетными фондами

625

2

2

задолженность перед бюджетом

626

13 680

12 833

авансы полученные

627

683

687

прочие кредиторы

628

47 793

44 191

в том числе задолженность перед бюджетом по отгрузке

629

Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов

630

326

76

Доходы будущих периодов

640

4

3

Резервы предстоящих расходов

650

-

-

Прочие краткосрочные обязательства

660

-

-

Итого по разделу V

690

321 060

336 432

БАЛАНС (сумма строк 490+590+690)700

700

2 079 287

2 184 702