Процесс прохождения платежей. Согласование и утверждение плана платежей. Согласование и утверждение плана платежей

Исполнительный директор

Финансовый директор

Руководитель казначейства

Финансовый менеджер

Бухгалтер по банкам

Кассир

Заявитель - ЦФО

Ответственное лицо

Операция процесса

Исполнительный директор

10. Согласование и утверждение плана платежей

Финансовый директор

9. Согласование плана платежей

Руководитель казначейства

7. Проверка плана платежей и служебных записок

13. Контроль исполнения платежей (визирование исполненных платежных заявок и подпись платежей в Банк-клиенте)

19. Контроль разнесения платежей в учетной базе (фискальной и управленческой)

Финансовый менеджер

2. Сбор и консолидация платежных заявок

3. Проверка платежных заявок

3.1. Проверка правильности оформления, на соответствие бюджету, на наличие пояснительных документов (служебных записок, маршрутных листов и т.п.)

3.2. Проверка на наличие в бухгалтерии договоров на услугу, поставку товара и т.п.

3.3. Проверка наличия задолженности по контрагентам

4. Возврат платежной заявки заявителю с пояснениями

5. Составление плана платежей на день

8. Корректировка плана платежей и уточнение неясных пунктов по замечаниям

11. Информирование бухгалтерии и центров финансовой ответственности о платежах, утвержденных на день

17. Проверка разнесения платежей в учетной базе (фискальной и управленческой)

Бухгалтер по банкам

6. Занесение информации в Банк-клиент

12. Корректировка информации в Банк-клиенте

14. Отправка платежей в банк

15. Заполнение учетной фискальной базы

18. Корректировка разнесения платежей в учетной базе по замечаниям

Кассир

16. Заполнение учетной управленческой базы

18. Корректировка разнесения платежей в учетной базе по замечаниям

Заявитель

1. Предоставление платежных заявок финансовому менеджеру

6. Занесение информации в Банк-клиент

12. Корректировка информации в Банк-клиенте

14. Отправка платежей в банк

15. Заполнение учетной фискальной базы

16. Заполнение учетной управленческой базы

18. Корректировка разнесения платежей в учетной базе по замечаниям