Положение о Казначействе 2010. Общие положения о подразделении. Основные KPI-показатели деятельности подразделения

  № рег.____________

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

___________

«____»_____________2010 г.

ПОЛОЖЕНИЕ

 о Казначействе ___________________________________________________________________________

Разработчик: Казначейство

Исполнитель: Руководитель казначейства

Тип документа: организационный

Версия документа: 2.0

Дата разработки: 23 сентября  2010 г.

Дата пересмотра: 23 сентября  2011 г.

Ограничение доступа к документу: нет

Обязательно для исполнения: сотрудники Казначейства

Согласовано:

_____________________________________	_______________	/________________________/
должность	подпись	ФИО
_____________________________________	_______________	/________________________/
должность	подпись	ФИО
_____________________________________	_______________	/________________________/
должность	подпись	ФИО

Содержание:

1. Общие положения о подразделении.

2. Цель подразделения.

3. Зоны ответственности.

4. Основные задачи.

5. Основные KPI-показатели деятельности подразделения.

6.  Организационная структура подразделения, подчиненность подразделения.

7. Права подразделения.

8. Ответственность подразделения.

9. Взаимодействие с другими подразделениями компании.

10. Внешние и внутренние клиенты.

1. Общие положения о подразделении.

1. Казначейство компании «» является структурным подразделением в составе Финансового Департамента и подчиняется Финансовому директору компании.
2. Структура и штатное расписание Казначейства утверждается Финансовым директором.
3. Казначейство возглавляется Руководителем Казначейства.
4. Казначейство включает в себя следующих сотрудников:

-  Руководитель Казначейства

-  Финансовый менеджер

-  Специалист Казначейства – 2 человека

-  Специалист по работе с банками

5. Казначейство в своей деятельности руководствуется действующим законодательством РФ, постановлениями и распоряжениями компании, приказами и распоряжениями Генерального директора компании, приказами и распоряжениями Финансового директора компании, настоящим Положением и внутренними нормативными актами Финансового Департамента.

2. Цель подразделения.

Казначейство осуществляет управление денежными потоками компании и ведет взаимоотношения с финансовыми организациями.

3. Зоны ответственности.

1. Оперативное финансовое планирование.

2. Управление ликвидностью.

3. Управление дебиторской и кредиторской задолженностью.

4. Работа с кредитными организациями.

5. Работа со страховыми компаниями.

6. Бюджетирование.

7. Потребительское кредитование.

8. Управление временно свободными активами на финансовых рынках

9. Управление валютными рисками

4. Основные задачи.

1. Организация, планирование, координация и контроль процесса управления денежными средствами компании.
2. Организация, планирование, координация и контроль мероприятий по управлению ликвидностью. Обеспечение платежеспособности и финансовой устойчивости компании.
3. Контроль состояния дебиторской и кредиторской задолженностями и, при формировании инструментов, управление ими.
4. Организация, планирование, координация и контроль построения и ведения     отношений с банками и другими кредитными организациями (лизинговые, факторинговые, инвестиционно-финансовые компании).
5. Организация, планирование, координация и контроль построения и ведения     отношений со страховыми, аудиторскими компаниями и прочими финансовыми институтами.
6. Организация, планирование, координация и контроль ведения бюджетного процесса в компании. Контроль соблюдения финансовой дисциплины
7. Организация, планирование, координация и контроль построения системы потребительского кредитования.
8. Организация, планирование, координация и контроль системы по управлению временно свободными активами на финансовых рынках.
9. Организация, планирование, координация и контроль системы по управлению валютными рисками.

5. Основные KPI-показатели деятельности подразделения.

1. Объем продаж компании.

2. Расходы компании.

3. Уровень дебиторской задолженности.

4. STANDART.

5. SMART.

6.  Организационная структура подразделения, подчиненность подразделения.

Казначейство подчиняется Финансовому директору. Организационная структура с Приложении 1.

7. Права Казначейства.

Казначейство в ходе осуществления своей деятельности имеет право:

1. Производить все необходимые действия в рамках своих зон ответственности направленные на достижение поставленных целей и задач.

2. Получать в установленном порядке от подразделений и сотрудников документы и информацию, необходимые для выполнения своих задач и достижения поставленных целей.

3.  Принимать решения в рамках имеющихся полномочий.

4. Вносить предложения, направленные на оптимизацию своей работы, любого подразделения компании, повышения эффективности финансово-хозяйственной деятельности компании.

5. В пределах своей компетенции требовать от ответственных лиц выполнения достигнутых договоренностей, по качеству и срокам подготовки информации и работ.

8. Ответственность Казначейства.

Казначейство в ходе осуществления своей деятельности несет ответственность за:

1. Все процессы, происходящие в рамках зон ответственности Казначейства.

2. Неисполнение или ненадлежащее исполнение своих задач.

3.Невыполнение приказов, распоряжений непосредственного руководства и администрации компании.

4. Нарушение Правил внутреннего трудового распорядка, правил противопожарной безопасности и техники безопасности, охраны труда, установленных в компании.

5. Утрату, порчу и недостачу товаров и иных материальных ценностей в соответствии с действующим законодательством.

6.  Правильность и своевременность оформления и предоставления документов, отчётов и прочей документации, связанной с его деятельностью.

7.  Несоблюдение конфиденциальности служебной информации.

8.  Сохранность вверенных ему материальных ценностей.

9. Несвоевременное доведение до непосредственного руководителя или директора информации, влияющей на обеспечение эффективной, безопасной и бесперебойной работы компании.

10. Правонарушения, совершенные в процессе осуществления своей деятельности

9. Взаимодействие с другими подразделениями компании.

В процессе своей деятельности Казначейство взаимодействует со всеми