Статьи движения денежных средств и их содержание. Содержание статей денежных средств

Наименование потока

Поступления

1

Операционная деятельность (Поступления)

1.01

Поступления от продажи товаров и оказания услуг

1.02

Возврат подотчетных сумм

1.03

Прочие поступления от операционной деятельности

2

Инвестиционная деятельность (Поступления)

2.01

Поступления от продажи основных средств

2.02

Поступления от продажи нематериальных активов

2.03

Поступления от прочих инвестиционных операций

3

Финансовая деятельность (Поступления)

3.01

Получение кредитов

3.02

Получение процентов по выданным кредитам и ссудам

3.03

Возврат выданных займов и ссуд

3.04

Поступления от продажи ценных бумаг

3.05

Поступления от продажи валюты

3.06

Поступления от прочих финансовых операций

4

Внутренние операции (Поступления)

4.01

Поступление денежных средств из кассы в кассу

4.02

Поступление денежных средств с р/сч в кассу

4.03

Поступление денежных средств из кассы на р/сч

4.04

Поступление денежных средств с р/сч на другой р/сч

Выбытия

1

Расчеты с поставщиками и покупателями

1.01

Оплата поставщикам за шины импортные б/у

1.02

Оплата поставщикам за шины импортные новые

1.03

Оплата поставщикам за шины Россия новые

1.04

Оплата поставщикам за диски Россия новые

1.05

Оплата поставщикам за диски импортные новые

1.06

Оплата поставщикам за диски импортные б/у

1.07

Оплата поставщикам автотоваров

1.08

Оплата поставщикам за мопеды

1.09

Оплата поставщикам за сырье, шины восстановленные

1.10

Расчеты с прочими поставщиками

1.11

Оплата транспортных расходов

1.12

Таможенные выплаты

1.13

Расходы по контейнерам

1.14

Возврат денежных средств за товары и услуги

2

Оплата коммерческих расходов

2.01

Оплата расходов на рекламу

2.02

Оплата представительских расходов

2.03

Оплата командировочных расходов

2.04

Оплата погрузочно-разгрузочных работ

2.05

Оплата консультационных расходов

2.06

Оплата услуг банка

2.07

Оплата расходов по инкассации

2.08

Бюджетные выплаты

2.09

Оплата расходов по страхованию

2.10

Оплата прочих коммерческих расходов

3

Оплата общехозяйственных расходов

3.01

Оплата аренды

3.02

Оплата коммунальных расходов

3.03

Оплата услуг проводной связи, интернет, межгород

3.04

Оплата почтовых услуг

3.05

Покупка канцелярских товаров

3.06

Оплата услуг сотовой связи

3.07

Оплата дорожных расходов

3.08

Оплата расходов по обслуживанию орг. техники

3.09

Оплата текущего ремонта

3.10

Оплата хозяйственных расходов

3.11

Оплата расходов по охране

3.12

Оплата расходов по обслуживанию т/с

3.13

Оплата прочих общехозяйственных расходов

4

Оплата расходов по содержанию персонала

4.01

Выплата заработной платы

4.02

Оплата расходов по обучению персонала

4.03

Оплата расходов по подбору персонала

4.04

Оплата расходов на питание сотрудников

4.05

Социальные выплаты

4.06

Прочие выплаты по содержанию персонала

5

Инвестиционная деятельность (Выбытия)

5.01

Покупка основных средств

5.02

Покупка нематериальных активов

5.03

Строительство и капитальный ремонт

5.04

Прочие инвестиционные операции

6

Финансовая деятельность (Выбытия)

6.01

Выплата основной части кредитов

6.02

Выплата процентов по кредитам

6.03

Займы и ссуды выдача

6.04

Приобретение ценных бумаг

6.05

Приобретение валюты

6.06

Выплата дивидендов

6.07

Прочие финансовые операции

7

Внутренние операции (Выбытия)

7.01

Передача денежных средств из кассы в другую кассу

7.02

Выбытие денежных средств с р/сч в кассу

7.03

Выбытие денежных средств с кассы на р/сч

7.04

Выбытие денежных средств с р/сч на другой р/сч