Бизнес-план создания частного наркологического центра "Оазис", страница 12

Строка

8-12.2007

2008 год

2009 год

2010 год

2011 год

1-7.2012

Денежные средства

108 667,41

443 670,78

1 801 622,69

3 201 070,30

4 833 157,13

5 901 109,68

Счета к получению

Сырье, материалы и комплектующие

Незавершенное производство

Запасы готовой продукции

Банковские вклады и ценные бумаги

Краткосрочные предоплаченные расходы

Суммарные текущие активы

108 667,41

443 670,78

1 801 622,69

3 201 070,30

4 833 157,13

5 901 109,68

Основные средства

50 474,44

220 053,41

220 053,41

220 053,41

220 053,41

220 053,41

Накопленная амортизация

9 201,08

41 276,66

66 937,12

87 465,49

97 487,54

Остаточная стоимость основных средств:

50 474,44

210 852,33

178 776,75

153 116,29

132 587,92

122 565,86

Земля

Здания и сооружения

Оборудование

50 474,44

210 852,33

178 776,75

153 116,29

132 587,92

122 565,86

Предоплаченные расходы

Другие активы

Инвестиции в основные фонды

Инвестиции в ценные бумаги

Имущество в лизинге

СУММАРНЫЙ АКТИВ

159 141,85

654 523,11

1 980 399,44

3 354 186,59

4 965 745,04

6 023 675,55

Отсроченные налоговые платежи

23 632,24

93 570,19

169 489,12

191 572,34

215 872,39

230 757,11

Краткосрочные займы

201 666,67

201 666,67

201 666,67

201 666,67

128 333,33

Счета к оплате

Полученные авансы

Суммарные краткосрочные обязательства

225 298,91

295 236,86

371 155,79

393 239,01

344 205,73

230 757,11

Долгосрочные займы

806 666,67

586 666,67

366 666,67

146 666,67

Обыкновенные акции

Привилегированные акции

Капитал внесенный сверх номинала

Резервные фонды

Добавочный капитал

100 000,00

100 000,00

100 000,00

100 000,00

100 000,00

100 000,00

Нераспределенная прибыль

-972 823,72

-327 380,42

1 142 576,98

2 714 280,91

4 521 539,32

5 692 918,43

Суммарный собственный капитал

-872 823,72

-227 380,42

1 242 576,98

2 814 280,91

4 621 539,32

5 792 918,43

СУММАРНЫЙ ПАССИВ

159 141,85

654 523,11

1 980 399,44

3 354 186,59

4 965 745,04

6 023 675,55