Кэш-фло (руб.)
|
Строка |
8-12.2007 |
2008 год |
2009 год |
2010 год |
2011 год |
1-7.2012 |
|
Поступления от продаж |
361 900,28 |
4 803 223,21 |
8 195 641,95 |
9 160 680,89 |
10 228 567,64 |
6 504 059,57 |
|
Затраты на материалы и комплектующие |
499 649,59 |
651 982,56 |
1 114 903,98 |
1 246 184,21 |
1 391 455,46 |
884 787,54 |
|
Затраты на сдельную заработную плату |
65 694,90 |
868 785,74 |
1 452 223,25 |
1 623 222,91 |
1 812 446,65 |
1 152 484,04 |
|
Суммарные прямые издержки |
565 344,49 |
1 520 768,30 |
2 567 127,23 |
2 869 407,12 |
3 203 902,11 |
2 037 271,58 |
|
Общие издержки |
||||||
|
Затраты на персонал |
235 847,87 |
897 890,90 |
1 053 195,62 |
1 177 209,67 |
1 314 440,37 |
835 815,80 |
|
Суммарные постоянные издержки |
235 847,87 |
897 890,90 |
1 053 195,62 |
1 177 209,67 |
1 314 440,37 |
835 815,80 |
|
Вложения в краткосрочные ценные бумаги |
||||||
|
Доходы по краткосрочным ценным бумагам |
||||||
|
Другие поступления |
||||||
|
Другие выплаты |
300 000,00 |
240 000,00 |
240 000,00 |
240 000,00 |
240 000,00 |
140 000,00 |
|
Налоги |
140 232,74 |
1 277 715,01 |
2 650 300,53 |
3 182 749,81 |
3 581 471,67 |
2 289 552,97 |
|
Кэш-фло от операционной деятельности |
-879 524,81 |
866 849,00 |
1 685 018,57 |
1 691 314,28 |
1 888 753,49 |
1 201 419,22 |
|
Затраты на приобретение активов |
50 474,44 |
169 578,97 |
||||
|
Другие издержки подготовительного периода |
||||||
|
Поступления от реализации активов |
||||||
|
Приобретение прав собственности (акций) |
||||||
|
Продажа прав собственности |
||||||
|
Доходы от инвестиционной деятельности |
||||||
|
Кэш-фло от инвестиционной деятельности |
-50 474,44 |
-169 578,97 |
||||
|
Собственный (акционерный) капитал |
||||||
|
Займы |
1 100 000,00 |
|||||
|
Выплаты в погашение займов |
91 666,67 |
220 000,00 |
220 000,00 |
220 000,00 |
220 000,00 |
128 333,33 |
|
Выплаты процентов по займам |
69 666,67 |
142 266,67 |
107 066,67 |
71 866,67 |
36 666,67 |
5 133,33 |
|
Лизинговые платежи |
||||||
|
Выплаты дивидендов |
||||||
|
Кэш-фло от финансовой деятельности |
938 666,67 |
-362 266,67 |
-327 066,67 |
-291 866,67 |
-256 666,67 |
-133 466,67 |
|
Баланс наличности на начало периода |
100 000,00 |
108 667,41 |
443 670,78 |
1 801 622,69 |
3 201 070,30 |
4 833 157,13 |
|
Баланс наличности на конец периода |
108 667,41 |
443 670,78 |
1 801 622,69 |
3 201 070,30 |
4 833 157,13 |
5 901 109,68 |
Уважаемый посетитель!
Чтобы распечатать файл, скачайте его (в формате Word).
Ссылка на скачивание - внизу страницы.