Экономика и менеджмент \ Финансовый анализ

Исследование финансового состояния ОАО ДЭК «Хабаровскэнергосбыт», страница 3

Показатель 

2007 г.

2008 г.

2009 г.

Изменения

(к 2007 г.)

Чистая прибыль, тыс.р.

2022

3631

4580

2558 (127 %)

Рентабельность реализованной продукции, %

10,9

17,4

17,8

6,9

Рентабельность выпущенной продукции, %

19,8

32,6

32,9

13,1

Рентабельность авансированного капитала, %

11,9

15,1

23,4

11,5

Рентабельность собственного капитала, %

19,4

34,8

43,9

24,5

Период окупаемости собственного капитала

5,2

2,9

2,3

-2,9

Таблица 4 – Перечень мероприятий, направленных на улучшение финансово-хозяйственного состояния предприятия

Мероприятия группы Б

Мероприятия группы А

Наименование

Экономический эффект, млн.р.

Управление дебиторской задолженностью предприятия:

- контроль за состоянием счетов по просроченной и отсроченной дебиторской задолженности;

- проведение ранжирования дебиторов с целью выявления должников, на которых приходится большая доля общей и просроченной дебиторской задолженности;

- усиление работы с должниками с использованием внесудебных процедур взыскания долга;

- контроль за состоянием и сбалансированностью изменений дебиторской и кредиторской задолженностей;

- разработка мероприятий мотивации персонала отделов сбыта

Снижение неконтролируемых потерь электроэнергии в сетях путем внедрения АСКУЭ

6,7

Снижение технических потерь:

-  за счет внедрения устройств компенсации реактивной мощности в сетях от 0,3 до 0,6 кВА/кВт;

-  замены малообъемных масляных выключателей 6 – 10 кВт в распредустройствах на вакуумные выключатели.

8,5

4,3

4,2

Итого экономический эффект

15,2

Таблица 5 – Потребность в инвестициях на реализацию проекта

В миллионах рублей

Период

Собственные средства, инвести-рованные в проект

Инвестиции из федерального бюджета

Экономия средств по проекту

Возврат инвестиций

Чистая экономия средств

0

0

10,3

0

0

0

1

1

6,1

6,1

0

2

1

6,1

6,1

0

3

1

6,1

1,1

5

4

1

6,1

1

5,1

5

1

6,1

1

5,1

 


Млн.р.

Период

Рисунок 2 – Чистая экономия средств ОАО ДЭК «Хабаровскэнергосбыт» за счет установки АСКУЭ

Таблица 6 – Влияние разработанных мероприятий на себестоимость продукции и чистую прибыль ОАО ДЭК «Хабаровскэнергосбыт»

В миллионах рублей

Показатель

Базовый уровень

2011 г.

2012 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

абс.

изменения к базовому уровню, %

Выручка (нетто) от продажи продукции

29,0

29,0

29,0

29,0

29,0

29,0

29,0

0

Себестоимость продукции

15,7

15,7

10,6

10,6

10,6

10,6

10,6

- 32,5

Валовая прибыль

13,3

13,3

18,4

18,4

18,4

18,4

18,4

+ 38,3

Управленческие расходы

8,2

8,2

8,2

8,2

8,2

8,2

8,2

0

Прибыль от продаж

5,1

5,1

10,2

10,2

10,2

10,2

10,2

+ 100

Прочие доходы

0,9

0,9

0,9

0,9

0,9

0,9

0,9

0

Прочие расходы

0,0

0,0

5,1

5,1

0,1

0,0

0,0

0

Прибыль до налогообложения

6,0

6,0

6,0

6,0

11,0

11,1

11,1

+ 85

Текущий налог на прибыль

1,4

1,4

1,4

1,4

2,6

2,7

2,7

+ 92,9

Чистая прибыль

4,6

4,6

4,6

4,6

8,4

8,4

8,4

+ 82,6
Скачать файл