Бизнес-план создания городской системы по сбору и переработке твердых бытовых отходов

СОДЕРЖАНИЕ

Резюме......................................................................................................................................................................... 4

1. Общая информация.......................................................................................................................................... 44

1.1. Название предприятия:...................................................................................................................................

1.2. Дата создания:.............................................................................................................................................. 44

1.3. Адрес:............................................................................................................................................................... 4

1.4. Руководители предприятия:........................................................................................................................ 4

2. Сведения о предприятии................................................................................................................................... 4

2.1. Сфера деятельности и отраслевая принадлежность:............................................................................. 4

2.2. Организационно-правовая форма предприятия:.................................................................................... 4

2.3. Сведения об основных акционерах:.......................................................................................................... 4

2.4. Основные виды выпускаемой продукции или оказываемых услуг:................................................... 4

2.5. Основные потребители:................................................................................................................................ 5

2.6. Производственные мощности:.................................................................................................................... 5

2.7. Среднесписочный персонал:....................................................................................................................... 5

3. Краткое описание проекта............................................................................................................................... 5

3.1. Цель проекта:.................................................................................................................................................. 5

3.2. Поставка:........................................................................................ Ошибка! Закладка не определена.

3.3. Форма и степень участия государства:..................................................................................................... 6

3.4. Потребность в  инвестициях:....................................................................................................................... 6

3.5. График реализации проекта:....................................................................................................................... 6

3.6. Использование капитала:............................................................................................................................. 6

3.7. Финансовое обеспечение:............................................................................................................................ 6

3.8. Финансовая оценка проекта:....................................................................................................................... 6

3.9. Метод репатриации прибыли:.................................................... Ошибка! Закладка не определена.

3.10. Риски:.............................................................................................................................................................. 7

Компания................................................................................................................................................................... 8

4. Общая информация............................................................................................................................................ 8

4.1. Наименование:................................................................................................................................................ 8

4.2. Первоначальные или настоящие цели компании:.................................................................................. 8

4.3. Численность персонала и производительность труда.......................................................................... 8

4.4. Область деятельности:.................................................................................................................................. 9

4.5. Основные преимущества предприятия:.................................................................................................... 9

4.6. Необходимые улучшения:......................................................................................................................... 10

4.7. Положение на рынке:.................................................................................................................................. 10

4.8. Уровень технологии:.................................................................................................................................. 10

5. Продукты и услуги........................................................................................................................................... 10

5.1. Перечень продукции или услуг:.............................................................................................................. 10

5.2. Стадия развития продуктов:...................................................................................................................... 11

5.3. Цена:............................................................................................................................................................... 11

Окружение............................................................................................................................................................... 12

6. Анализ окружающей среды........................................................................................................................... 12

6.1. Экология:....................................................................................................................................................... 12

6.2. Защита окружающей среды:..................................................................................................................... 12

6.3. Социально-экономические аспекты:....................................................................................................... 12

7. Экономическое окружение............................................................................................................................ 12

7.1. Состояние экономики – основные тенденции....................................................................................... 12

7.2. Состояние отрасли...................................................................................................................................... 15

8. Анализ рынка..................................................................................................................................................... 23

8.1. Анализ рынка:............................................................................................................................................... 23

8.2. Анализ потребителей:................................................................................................................................. 24

8.3. Основные конкуренты:............................................................................................................................... 24

9. Риски..................................................................................................................................................................... 25

Производственный план..................................................................................................................................... 27

10. Месторасположение....................................................................................................................................... 27

10.1. Доступность ресурсов:............................................................................................................................ 27

10.2. Близость потребителей:........................................................................................................................... 27

11. Материальные ресурсы................................................................................................................................ 27

11.1. Сырье:.......................................................................................................................................................... 27

11.2. Состав ТБО.................................................................................................................................................. 28

12. Производственные мощности..................................................................................................................... 29

12.1. Здания и сооружения:.............................................................................................................................. 29

12.2. Основное производство:.......................................................................................................................... 30

12.3. Вспомогательное производство:........................................................................................................... 32

12.4. Хранилища и транспорт:.......................................................................................................................... 33

12.5. Производственные этапы:........................................................................................................................ 33

12.6. Схема комплекса переработки:.............................................................................................................. 35

13. Накладные расходы....................................................................................................................................... 36

13.1. Общие прямые издержки:........................................................................................................................ 36

Финансирование................................................................................................................................................... 37

14. Общая потребность в капитале................................................................................................................. 37

14.1. Инвестиционные затраты:........................................................................................................................ 37

15. Источники финансирования...................................................................................................................... 38

15.1. Кредит:......................................................................................................................................................... 38

15.2. Финансовое обеспечение или имущественный залог:...................................................................... 38

Приложения............................................................................................................................................................ 39

16. Расчетная часть............................................................................................................................................... 39

17. Расчет затрат по созданию системы сбора и переработки ТБО...................................................... 44

18. Используемое программное обеспечение, литература и источники информации:................ 49

18.1. Программа составления бизнес-планов............................................................................................... 49

18.2. Программа оформления документов.................................................................................................... 49

18.3. Литература.................................................................................................................................................. 49

18.4. Источники информации........................................................................................................................... 49

Список таблиц

Таблица 3‑1¨ Интегральные показатели проекта.............................................................................................. 6

Таблица 4‑1 ¨ Штатное расписание..................................................................................................................... 8

Таблица 5‑1 ¨ Перечень выпускаемой продукции......................................................................................... 10

Таблица 7‑1 ¨ Структура формирования валового внутреннего продукта по источникам дохода, в % к итогу................................................................................................................................................................ 13

Таблица 7-2 ¨ Объем накопления ТБО в среднем по РФ………………………………………………………...16

Таблица 7-3 ¨ Объем накопления ТБО в некоторых городах РФ……………………………………………….17

Таблица 9‑1 ¨ Выделение основных рисков и меры по их снижению....................................................... 25

Таблица 13‑1 ¨ Прямые затраты в производство............................................................................................ 36

Таблица 14‑1 ¨ Состав затрат на строительство завода................................................................................ 37

Таблица 17‑1 ¨ Расчет затрат по созданию системы сбора и переработки ТБО на производственной базе по ул. Суворова...................................................................................................................................... 44

Название проекта            – Создание городской системы сбора и переработки твердых бытовых отходов

Автор проекта                   – ООО «Валлисан»

Исполнитель                     – ООО «Центр развития инвестиций»

Дата начала проекта       – 01.10.2001

Продолжительность        –39 мес.

Курс расчета проекта      – 1US$ = 29,50 руб.

§   Общая информация

Название предприятия:

Общество с ограниченной ответственностью «Хабаровское экологическое производственное предприятие», сокращенно ООО "ХЭПП"

Дата создания:

Проектом предполагается создание закрытого акционерного общества учредителями в состав, которого войдут: ООО «Валлисан» с долей участия 35 % от уставного капитала; Муниципальное образование – 25 % от уставного капитала, а также два частных предпринимателя по 20 % участия в уставном капитале.

Адрес:

Российская федерация, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Суворова - 82

Руководители предприятия:

Генеральный директор            – Кошевой  Георгий  Петрович                                              

§  Сведения о предприятии

Сфера деятельности и отраслевая принадлежность:

Предприятие предназначено для сбора и переработке твердых бытовых отходов и вторичного сырья.

Организационно-правовая форма предприятия:

Общество с ограниченной ответственностью

Уставной капитал ООО "ХЭПП" - 9 200 руб.

Сведения об основных акционерах:

Основными акционерами ООО «ХЭПП» являются:

муниципальное образование              - 25 %

ООО «Валлисан»                                  - 35 %

частные лица                                        - 40 %

Основные виды выпускаемой продукции или оказываемых услуг:

Предприятие планирует перерабатывать следующие виды отходов: макулатура (картон, обойно-газетная бумага, книжно-журнальная, разная), текстиль и кожа, кабельные и электротехнические отходы, стекло (оконное, бутылочное светлое и темное, жаропрочное), пластмасса и полимеры, металлолом, резинотехнические изделия, органические отходы. Прессование авто кузовов и тонколистового металла. Литье изделий из пластмассы.

Основные потребители:

Переработанная продукция предприятия используется в собственном производстве, а также реализуется сторонним потребителям. Готовую продукцию планируется отпускать через оптово-розничную сеть. Основными потребителями являются предприятия переработки и производства, а также население.

Производственные мощности:

ООО ХЭПП имеет в своем составе 4 производственных корпуса включающих 13 участков, а также вспомогательные производства.

Среднесписочный персонал:

Показатели	10.2001-12.2001	01.2002-03.2002	04.2002-06.2002	07.2002-09.2002	10.2002-12.2002	01.2003 и далее
Численность рабочего персонала	60	130	160	196	300	342
Административно-управленческий персонал	22	33	34	38	42	40
Всего	82	163	194	234	342	382

Среднесписочная численность работающих в ООО ХЭПП на начало проекта составляет 82 человека, в дальнейшем, в связи с расширением деятельности, численность ППП планируется увеличивать. В целом, к 2003 году планируется задействовать 382 человека, в том числе 342 рабочих специальностей.

§   Краткое описание проекта

Актуальность проекта:

Проблема создания предприятия по сбору и переработке твердых бытовых отходов (ТБО) в Хабаровском крае представляет собой задачу повышенной актуальности. Развитие данного вида бизнеса имеет огромное социальное значение. Это подтверждается огромным вниманием мировой общественности к вопросам экологии и возрастающими объемами использования ТБО в качестве сравнительно дешевого сырья для производства товаров народного потребления.

В последнее время воспроизводство дальневосточного хозяйства происходит за счет усиленного ресурсопользования. Данный путь развития экономики бесперспективен, так как не может обеспечить все потребности регионального хозяйства