|
Показатель |
1 мес. |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
Итого |
|
1. Поступления от реализации |
39,7 |
113,6 |
171,7 |
257,5 |
274,3 |
308,9 |
359,6 |
415,2 |
465,4 |
435,6 |
490,9 |
483,3 |
505,1 |
494,6 |
516,7 |
528,1 |
524,2 |
552,8 |
6937,2 |
|
2. Денежные затраты, всего |
691,8 |
117,7 |
157,1 |
148,7 |
151,4 |
156,9 |
307,3 |
319,0 |
341,5 |
223,2 |
234,9 |
233,3 |
283,9 |
293,2 |
286,8 |
289,9 |
288,9 |
296,2 |
4821,7 |
|
Оборудование и инструменты |
388,8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
388,8 |
|
Закупка материалов (товаров) |
0 |
0 |
30,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
54,0 |
|
Заработная плата |
31,0 |
31,0 |
31,0 |
37, 2 |
37,2 |
37,2 |
44,6 |
44,6 |
44,6 |
44,6 |
44,6 |
44,6 |
53,5 |
53,5 |
53,5 |
53,5 |
53,5 |
53,5 |
793,2 |
|
Заработная плата по срочным договорам |
41,8 |
41,8 |
41,8 |
41,8 |
41,8 |
41,8 |
41,8 |
41,8 |
41,8 |
41,8 |
41,8 |
41,8 |
50,1 |
50,1 |
50,1 |
50,1 |
50,1 |
50,1 |
802,2 |
|
Аренда |
90,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15,0 |
15,0 |
15,0 |
15,0 |
15,0 |
15,0 |
15,0 |
15,0 |
15,0 |
15,0 |
15,0 |
15,0 |
270,0 |
|
Ремонт |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Реклама |
104,0 |
11,3 |
17,2 |
25,7 |
27,4 |
30,9 |
53,9 |
62,3 |
69,8 |
65,3 |
73,6 |
72,5 |
101,0 |
98,9 |
103,2 |
105,6 |
104,8 |
110,4 |
1237,8 |
|
Прочее |
20,0 |
13,0 |
13,0 |
13,0 |
13,0 |
13,0 |
13,0 |
13,0 |
13,0 |
13,0 |
13,0 |
13,0 |
13,0 |
13,0 |
13,0 |
13,0 |
13,0 |
13,0 |
241,0 |
|
Возврат беспроцентного займа (родители) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
300,0 |
|
Налоги (в т.ч. с заработной платы) |
16,2 |
20,6 |
24,1 |
31,0 |
32,0 |
34,0 |
39,0 |
42,3 |
45,3 |
43,5 |
46,9 |
46,4 |
51,3 |
50,7 |
52,0 |
52,7 |
52,5 |
54,2 |
734,7 |
|
Налог на доходы (6%) |
2,4 |
6,8 |
10,3 |
15,5 |
16,5 |
18,5 |
21,6 |
24,9 |
27,9 |
26,1 |
29,5 |
29,0 |
30,3 |
29,7 |
31,0 |
31,7 |
31,5 |
33,2 |
416,4 |
|
ЕСН (14%) |
4,3 |
4,3 |
4,3 |
5,2 |
5,2 |
5,2 |
6,2 |
6,2 |
6,2 |
6,2 |
6,2 |
6,2 |
7,5 |
7,5 |
7,5 |
7,5 |
7,5 |
7,5 |
110,7 |
|
НДФЛ (13%) |
9,5 |
9,5 |
9,5 |
10,3 |
10,3 |
10,3 |
11,2 |
11,2 |
11,2 |
11,2 |
11,2 |
11,2 |
13,5 |
13,5 |
13,5 |
13,5 |
13,5 |
13,5 |
207,6 |
|
3. Чистый поток (стр.1 – стр2) |
-652,1 |
-4,1 |
14,6 |
108,8 |
122,9 |
152,0 |
52,3 |
96,2 |
123,9 |
212,4 |
256,0 |
250,0 |
221,2 |
201,4 |
229,9 |
238,2 |
235,3 |
256,6 |
2115,5 |
|
4. Финансирование |
676,8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
676,8 |
|
5. Чистый поток с учетом финансирования (стр.3 + стр.4) |
24,7 |
-4,1 |
14,6 |
108,8 |
122,9 |
152,0 |
52,3 |
96,2 |
123,9 |
212,4 |
256,0 |
250,0 |
221,2 |
201,4 |
229,9 |
238,2 |
235,3 |
256,6 |
2792,3 |
|
6. То же нарастающим итогом (NPV) |
24,7 |
20,6 |
35,2 |
144,0 |
266,9 |
418,9 |
471,2 |
567,4 |
691,3 |
903,7 |
1159,7 |
1409,7 |
1630,9 |
1832,3 |
2062,2 |
2300,4 |
2535,7 |
2792,3 |
19267,1 |
Уважаемый посетитель!
Чтобы распечатать файл, скачайте его (в формате Word).
Ссылка на скачивание - внизу страницы.