Бизнес-план инвестиционного проекта «Шиноперерабатывающий завод Сибирская крошка»

СОДЕРЖАНИЕ

МЕМОРАНДУМ О КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ.. 2

ТИТУЛ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА.. 3

Раздел I. Общие сведения. 3

Раздел II. Основные сведения для инвестора. 3

Раздел 1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА.. 6

1.1. Наименование проекта. 6

1.2. Инициатор проекта. 6

1.3. Цель проекта. 6

1.4.Стратегия реализации проекта. 6

1.5. Продукты проекта. 6

1.6. Рынок проекта. 6

1.7. Срок реализации и период окупаемости проекта. 6

1.8. Стоимость проекта. 7

1.9. Источники финансирования. 7

1.10. Основные показатели эффективности проекта в рублях. 7

Раздел 2. ОПИСАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ.. 8

2.1. Наименование предприятия – владельца проекта. 8

2.2. Сведения о регистрации. 8

2.3. Адрес предприятия. 8

Раздел 3. АНАЛИЗ РЫНКА И ПЛАН МАРКЕТИНГА.. 9

3.1. Анализ отрасли. 9

3.2. Анализ рынка продукции проекта. 9

Описание продукции. 9

Потребители. 9

3.3. Конкуренция. 10

3.3.1. Основные конкуренты.. 10

3.4. Стратегия маркетинга. 10

Товарная политика. 10

Сбытовая политика. 10

Раздел 4. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН.. 11

4.1. Организация производства. 11

4.1.1. Обоснование выбора месторасположения. 11

Инвестиционный климат. 11

Состояние инфраструктуры.. 11

4.2. Объемы производства. 11

4.3. План персонала. 12

Раздел 5. ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПЛАН.. 13

5.1. Инвестиции. 13

5.1.1. Основные средства и строительные работы.. 13

5.1.2. Оборудование. 13

5.1.3. Монтажные работы.. 13

5.1.4. Прочие основные средства. 13

5.2. Список этапов. 14

Раздел 6. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН.. 15

6.1. Организационно-правовая схема. 15

6.2. Участники проекта. 15

6.3. Организация работ. 15

Раздел 7. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН.. 16

7.1. Валюта проекта. 16

7.2. Налоги. 16

7.4. Капитал проекта. 16

7.4.1. Общие данные. 16

7.4.2. Заемные средства. 16

7.5. Прибыль. 16

Раздел 8. АНАЛИЗ ПРОЕКТА.. 17

8.1. Интегральные показатели эффективности проекта. 17

8.2. Анализ чувствительности. 17

8.2.1.Анализ чувствительности чистого дисконтированного дохода. 18

8.3. Анализ рисков. 18

Раздел 9. ВЫВОДЫ... 19

«Шиноперерабатывающий завод Сибирская крошка»

Инициатором проекта являются Ачимов А.П., Клименко И.П., Колесников В.В.

Юридический, почтовый адрес: 630099 г. Новосибирск, ул. Мичурина 5.

Телефон/ факс:  2541595, e-mail: krowka@nsk.ru

Основными направлениями деятельности компании являются переработка б/у покрышек в резиновую крошку, металлокорд и текстиль.

Уставной капитал «Наименование компании» составляет сумму, эквивалентную 10000 Рублей РФ

·  Получение прибыли

·  Развитие шинопереработки в Новосибирской области

В ходе проекта предполагается:

·  Наладка сети поставок б/у шин

·  Поиск каналов сбыта продукции

В ходе предпроектных работ проведены следующие мероприятия:

·  Поиск и аренда помещения

·  Ремонт помещения

·  Покупка и установка оборудования

·  Наем персонала

·  Проведение рекламной компании

Успех проекта обуславливается следующими факторами:

·  Слабое развитие сферы переработки б/у покрышек

·  Низкий уровень конкурентности

·  Возрастающий спрос на продукцию

·  Резиновая крошка различных фракций

·  Металлокорд

·  Текстиль

Проект рассчитан на реализацию в Новосибирской области.

Расчетный период окупаемости проекта составляет 26 месяцев. Срок реализации проекта – 36 месяцев. Срок реализации установлен исходя из периода окупаемости проекта, который в свою очередь зависит от времени выхода предприятия на проектную мощность и сроков предоставления и возврата кредита.

Общая сумма инвестиций в проект составляет 7558040 рублей (все расходы, включая НДС и таможенные пошлины), в том числе кредит в размере 7600000 рублей и 0 рублей – собственные средства.

Заемные средства в размере 7600000 рублейпредполагается использовать следующим образом:

·  Ремонт помещения 350000 рублей;

·  закупка и доставка оборудования 5122440 рублей;

·  закупка прочих основных средств 100000 рублей;

·  прочие инвестиционные расходы 565000 рублей;

Подготовительный период составляет 4 месяцев. В этот период планируется средства, предоставленные инвестором, в размере 7600000 рублей использовать на осуществление следующих мероприятий: поиск и аренда помещения, ремонт помещения, покупка и установка оборудования, наем персонала, проведение рекламной компании. Запуск предприятия планируется в течение 5 месяца с начала проекта. Выход предприятия на проектную мощность планируется с 9 месяца.

Получение кредита планируется непосредственно перед началом инвестиционного проекта. Планируемая процентная ставка – 18.75% годовых в рублях, с отсрочкой выплат процентов на 4 месяца, срок возврата кредита – 36 мес. Погашение займа планируется в 2013 году. Возврат кредита будет производиться из доходов, полученных от реализации продукции, произведенной в ходе реализации проекта.

Показатель	Рубли
Ставка дисконтирования, (%)	18,75
Период окупаемости, (месяцев)	26
Чистый приведенный доход	2 954 082
Внутренняя норма рентабельности, (%)	41,7
Длительность, (месяцев)	36

В Новосибирской области ежегодно скапливаются большие объемы б/у покрышек. Типичный срок службы автомобильной резины составляет 70 000—100 000 км, что обеспечивают более чем достаточные объемы сырья для переработки. Только в Новосибирской области  на тысячу человек приходится около 250 автомобилей.

В последнее время отходы твердых органических материалов, в том числе изношенные покрышки, все больше привлекают внимание инвесторов, как потенциальный источник дохода, в виде получения резиновой крошки различных фракций