6. так как были проведены торговые документы, то необходимо сформировать проводки по этим документам. Выбираем меню Документы – Регламентированные документы – Формирование проводок по торговым операциям. В Порядке формирования проводок – Формировать детальные проводки по каждому торговому документу.
Затем мы осуществляем продажу товаров через магазин. Это оформляется следующими документами:
1. заключаем договор Документы – Договор с контрагентом. Вид торговли – консигнация.
2. создаем “Дополнение к договору консигнации”. Документы – прочие – дополнение к договору консигнации. Заполняем: название нашей фирмы, дату, контрагента, договор-основание, вид дополнения, от суммы (5%), от прибыли (30%).
3. поступление товара на реализацию оформляется документом “Приходная реализатора”. Документы – Реализация – Приходная реализатора. Заполняем: название нашей фирмы, дату, тип учета, контрагента, договор-основание, тип цен (закупочные), склад, список принятых товаров.
4. продажа товара оформляется расходной реализатора. Документы – Реализация – Расходная реализатора. Заполняется аналогично Приходной реализатора.
5. поступление выручки в кассу от продажи товаров оформляется “Приходным кассовым ордером”. Заполняется: название нашей фирмы, дата, тип учета, вид операции, сумма, аналитика, контрагент, договор-основание.
6. поступившие средства сдаются в банк на основании расходного кассового ордера, в котором указываются реквизиты, аналогичные приходному кассовому ордеру.
7. в завершении выполняется формирование проводок. Документы – Регламентированные документы – Формирование проводок по торговым операциям.
Завершающим циклом проводок является начисление заработной платы.
1. установление нового периода расчета. Журналы – Заработная плата – Заработная плата. В окне “Текущий период – Заработная плата” нажать кнопку “Дополнительно” и в поле “Установить свободно” выбрать необходимый месяц.
2. выбираем календарь работы сотрудников: Операции – Календари. Необходимо установить “Пятидневка 36” и нажать кнопку Автозаполнение.
3. устанавливаем графики работы: Справочники – Заработная плата – Графики работы.
4. устанавливаем начало месяца: Документы – Заработная плата – Начало месяца.
5. заполняем “Табель”: Журналы – Заработная плата – Табели учета рабочего времени. В нем указываем название нашей фирмы и первый день того месяца, к которому он относится. После этого табель заполняется автоматически.
6. производим расчет заработной платы: Документы – Заработная плата – Расчет заработной платы.
7. расчет заработной платы можно просмотреть, выполнив действия: Журналы – Заработная плата – Заработная плата. С помощью кнопок “Подробно”, “Рассчитать все” или “Расчетный лист” можно получить различные выходные документы.
8. после этого необходимо получить платежную ведомость: Документы – Заработная плата – Платежная ведомость. Заполняем: название нашей фирмы, период, вид выплаты, Подразделение.
9. выплата заработной платы осуществляется “Расходным кассовым ордером”, который должен быть введен на основе “Платежной ведомости”. Для этого в полном журнале щелкаем на платежной ведомости правой кнопкой мыши, и в контекстном меню выбираем “Ввести на основе”, где выбираем “Расходный кассовый ордер”. Заполняем все реквизиты.
10. в завершении формируем проводки: Документы – Заработная плата – Формирование бухгалтерских проводок. Документ заполняется автоматически.
В конечном итоге мы получаем Баланс, который даётся далее в приложении.
Уважаемый посетитель!
Чтобы распечатать файл, скачайте его (в формате Word).
Ссылка на скачивание - внизу страницы.